| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 421.00 | 166 355.00 | 28 066.00 | 194 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 910.00 | 255 931.00 | 90 978.00 | 346 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 723.00 | 422 286.00 | 735 436.00 | 1 157 723.00 |
BT Marchandises | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 124 895.00 | | 124 895.00 | 124 895.00 |
CF Disponibilités | 464 576.00 | | 464 576.00 | 464 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 109.00 | | 612 109.00 | 612 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 833.00 | 422 286.00 | 1 347 546.00 | 1 769 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 357 698.00 | | | 357 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
DL TOTAL (I) | 434 219.00 | | | 434 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 002.00 | | | 570 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 916.00 | | | 181 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 101.00 | | | 81 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 064.00 | | | 64 064.00 |
EA Autres dettes | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 327.00 | | | 913 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 546.00 | | | 1 347 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 971.00 | | | 867 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 950.00 | | 462 950.00 | 462 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 950.00 | | 462 950.00 | 462 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 241.00 | | | 179 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 828.00 | | | -2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 875.00 | | | 798 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 354.00 | | | 766 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 406.00 | | 14 884.00 | 1 148 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 567.00 | 1 157 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 567.00 | 541 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 141.00 | | 14 758.00 | 532 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 265.00 | | 126.00 | 11 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 565.00 | 50 001.00 | 5 279.00 | 377 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 565.00 | 50 001.00 | 5 279.00 | 377 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 101.00 | 81 101.00 | | 81 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 908.00 | 197 908.00 | | 197 908.00 |
UX Autres créances clients | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 003.00 | 524 897.00 | 45 105.00 | 570 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 896.00 | 124 896.00 | | 124 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 098.00 | 135 098.00 | | 135 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 077.00 | 867 972.00 | 45 105.00 | 913 077.00 |