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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 675.00 | 138 998.00 | 40 676.00 | 179 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 265.00 | 175 802.00 | 161 463.00 | 337 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 256.00 | 314 801.00 | 818 455.00 | 1 133 256.00 |
BT Marchandises | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BZ Autres créances | 28 130.00 | 1 397.00 | 26 732.00 | 28 130.00 |
CF Disponibilités | 187 514.00 | | 187 514.00 | 187 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 538.00 | 1 397.00 | 251 140.00 | 252 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 794.00 | 316 198.00 | 1 069 596.00 | 1 385 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 197 700.00 | | | 197 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 995.00 | | | 108 995.00 |
DL TOTAL (I) | 350 696.00 | | | 350 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 555.00 | | | 389 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 709.00 | | | 157 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845.00 | | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 295.00 | | | 100 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 494.00 | | | 70 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 899.00 | | | 718 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 596.00 | | | 1 069 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 219.00 | | | 480 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 524 071.00 | | 1 524 071.00 | 1 524 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 071.00 | | 1 524 071.00 | 1 524 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 9 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 295.00 | | | 1 536 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 300.00 | | | 1 427 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 995.00 | | | 108 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 868.00 | | 4 982.00 | 1 136 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 11 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 594.00 | 1 133 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 444.00 | 516 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 403.00 | | 4 982.00 | 519 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 396.00 | 92 635.00 | 7 481.00 | 249 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 396.00 | 92 635.00 | 7 481.00 | 249 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 296.00 | 100 296.00 | | 100 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 709.00 | 157 709.00 | | 157 709.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 555.00 | 151 719.00 | 237 836.00 | 389 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 735.00 | | | 148 735.00 |
VP Divers | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 495.00 | 70 495.00 | | 70 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 055.00 | 480 219.00 | 237 836.00 | 718 055.00 |