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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 691.00 | 173 481.00 | 24 209.00 | 197 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 767.00 | 293 513.00 | 55 254.00 | 348 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 849.00 | 466 994.00 | 695 855.00 | 1 162 849.00 |
BT Marchandises | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BZ Autres créances | 11 451.00 | 2 144.00 | 9 306.00 | 11 451.00 |
CF Disponibilités | 169 030.00 | | 169 030.00 | 169 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 728.00 | 2 144.00 | 212 584.00 | 214 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 578.00 | 469 138.00 | 908 439.00 | 1 377 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 340 219.00 | | | 340 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 139.00 | | | 184 139.00 |
DL TOTAL (I) | 568 359.00 | | | 568 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 789.00 | | | 153 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 965.00 | | | 72 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 064.00 | | | 63 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 080.00 | | | 340 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 439.00 | | | 908 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 020.00 | | | 340 020.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 653.00 | | 1 183 653.00 | 1 183 653.00 |
FG Production vendue services | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 000.00 | | 1 184 000.00 | 1 184 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 830.00 | | | 134 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 799.00 | | | 1 377 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 659.00 | | | 1 193 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 139.00 | | | 184 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 723.00 | | 11 304.00 | 1 157 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 178.00 | 1 162 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 178.00 | 546 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 332.00 | | 11 304.00 | 541 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 287.00 | 50 886.00 | 6 178.00 | 422 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 287.00 | 50 886.00 | 6 178.00 | 422 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 966.00 | 72 966.00 | | 72 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 065.00 | 63 065.00 | | 63 065.00 |
UX Autres créances clients | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
VI Groupe et associés | 153 790.00 | 153 790.00 | | 153 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 250.00 | | | 519 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 022.00 | 340 022.00 | | 340 022.00 |