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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 791.00 | 36 457.00 | 15 334.00 | 51 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 946.00 | 28 469.00 | 1 477.00 | 29 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 792.00 | 92 105.00 | 70 686.00 | 162 792.00 |
BF Prêts | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 029.00 | 157 032.00 | 116 997.00 | 274 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 737.00 | 8 212.00 | 20 525.00 | 28 737.00 |
BN En cours de production de biens | 395 009.00 | | 395 009.00 | 395 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 943.00 | 21 396.00 | 1 061 546.00 | 1 082 943.00 |
BZ Autres créances | 66 012.00 | | 66 012.00 | 66 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 011.00 | | 150 011.00 | 150 011.00 |
CF Disponibilités | 470 323.00 | | 470 323.00 | 470 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 584.00 | 29 608.00 | 2 189 977.00 | 2 219 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 614.00 | 186 639.00 | 2 306 974.00 | 2 493 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 948.00 | | | 86 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 85 022.00 | | | 85 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 451.00 | | | 89 451.00 |
DL TOTAL (I) | 273 826.00 | | | 273 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | | | 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 632.00 | | | 435 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 372.00 | | | 484 372.00 |
EA Autres dettes | 47 770.00 | | | 47 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 990 999.00 | | | 990 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 980.00 | | | 2 000 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 974.00 | | | 2 306 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 980.00 | | | 2 000 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 654 225.00 | | 2 654 225.00 | 2 654 225.00 |
FG Production vendue services | 1 164 240.00 | | 1 164 240.00 | 1 164 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 818 465.00 | | 3 818 465.00 | 3 818 465.00 |
FM Production stockée | | | 152 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 031 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 912 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 860.00 | | | 4 038 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 410.00 | | | 3 949 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 451.00 | | | 89 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 010.00 | | 4 375.00 | 283 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 646.00 | | 29 500.00 | 5 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 646.00 | 7 710.00 | 274 029.00 | 5 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 710.00 | 51 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 471.00 | | 4 267.00 | 188 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 038.00 | | 108.00 | 35 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 430.00 | 26 311.00 | 7 710.00 | 138 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 947.00 | 10 220.00 | 7 710.00 | 33 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 483.00 | 16 091.00 | | 104 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 30.00 | | | 30.00 |
060 Stock marchandises | 70.00 | | | 70.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 444.00 | 1 122.00 | 9 398.00 | 40 444.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
6T Sur comptes clients | 18 424.00 | 9 087.00 | 6 115.00 | 18 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 636.00 | 9 087.00 | 6 115.00 | 26 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 079.00 | 10 209.00 | 15 513.00 | 67 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 632.00 | 435 632.00 | | 435 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 543.00 | 110 543.00 | | 110 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 948.00 | 132 948.00 | | 132 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 990 999.00 | 990 999.00 | | 990 999.00 |
UP Prêts | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 927.00 | | | 1 047 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
VB T. V. A. | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 285.00 | 1 175 139.00 | 26 146.00 | 1 201 285.00 |
VW T.V.A. | 222 026.00 | 222 026.00 | | 222 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 302.00 | 1 959 302.00 | | 1 959 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
ST Autres comptes | 327 928.00 | | | 327 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 827.00 | | | 171 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 633 885.00 | | | 633 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 688 980.00 | | | 688 980.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 165 470.00 | | | 1 165 470.00 |