| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 731.00 | 4 727.00 | 1 004.00 | 5 731.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 639.00 | 30 701.00 | 938.00 | 31 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 537.00 | 166 797.00 | 83 740.00 | 250 537.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 839.00 | | 38 839.00 | 38 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 054.00 | 202 225.00 | 226 828.00 | 429 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 668.00 | 8 212.00 | 21 456.00 | 29 668.00 |
BN En cours de production de biens | 940 163.00 | | 940 163.00 | 940 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 537.00 | 17 310.00 | 1 372 227.00 | 1 389 537.00 |
BZ Autres créances | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 247.00 | | 317 247.00 | 317 247.00 |
CF Disponibilités | 695 255.00 | | 695 255.00 | 695 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 080.00 | 25 522.00 | 3 398 559.00 | 3 424 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 134.00 | 227 747.00 | 3 625 387.00 | 3 853 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 948.00 | 86 948.00 | | 86 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 118 778.00 | 118 179.00 | | 118 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 439.00 | 90 599.00 | | 101 439.00 |
DL TOTAL (I) | 319 571.00 | 308 132.00 | | 319 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 191.00 | 48 630.00 | | 54 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 191.00 | 48 630.00 | | 54 191.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 144.00 | 66.00 | | 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 900.00 | 124 293.00 | | 597 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 79.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 548.00 | 794 171.00 | | 647 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 746.00 | 526 988.00 | | 442 746.00 |
EA Autres dettes | 77 190.00 | 38 671.00 | | 77 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 479 234.00 | 1 156 086.00 | | 1 479 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 625.00 | 2 647 134.00 | | 3 251 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 387.00 | 3 003 895.00 | | 3 625 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 244 846.00 | 2 640 354.00 | | 3 244 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841.00 | 816.00 | | 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 395 660.00 | | 4 395 660.00 | 4 395 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 395 660.00 | | 4 395 660.00 | 4 395 660.00 |
FM Production stockée | | | 168 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 591 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 561.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 615.00 | 30 507.00 | | 27 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 831.00 | 14 137.00 | | 22 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 431.00 | 14 137.00 | | 23 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 865.00 | 10 232.00 | | 7 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 660.00 | 10 232.00 | | 8 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 771.00 | 3 905.00 | | 14 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 064.00 | 42 929.00 | | 51 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 964.00 | 4 986 509.00 | | 4 614 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 524.00 | 4 895 911.00 | | 4 513 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 439.00 | 90 599.00 | | 101 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 711.00 | | 20 585.00 | 427 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 021.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 021.00 | 41 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 243.00 | 429 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 222.00 | 282 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 892.00 | | 839.00 | 104 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 356.00 | | 18 042.00 | 273 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 463.00 | | 1 704.00 | 49 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 452.00 | 32 746.00 | 972.00 | 170 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 416.00 | 311.00 | | 4 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 036.00 | 32 435.00 | 972.00 | 166 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 630.00 | 5 561.00 | | 48 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
6T Sur comptes clients | 13 525.00 | 3 840.00 | 56.00 | 13 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 737.00 | 3 840.00 | 56.00 | 21 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 367.00 | 9 401.00 | 56.00 | 70 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 401.00 | 56.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 548.00 | 647 548.00 | | 647 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 666.00 | 131 666.00 | | 131 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 265.00 | 131 265.00 | | 131 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 190.00 | 77 190.00 | | 77 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 479 234.00 | 1 479 234.00 | | 1 479 234.00 |
UP Prêts | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 839.00 | | 38 839.00 | 38 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 401.00 | 1 359 401.00 | | 1 359 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VB T. V. A. | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 059.00 | 597 059.00 | | 597 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 895.00 | 1 444 055.00 | 38 839.00 | 1 482 895.00 |
VW T.V.A. | 156 814.00 | 156 814.00 | | 156 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 846.00 | 3 244 846.00 | | 3 244 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 335.00 | 34 568.00 | | 28 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 938.00 | 23 323.00 | | 34 938.00 |
ST Autres comptes | 363 005.00 | 362 234.00 | | 363 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 195.00 | 248 189.00 | | 239 195.00 |
YT Sous‐traitance | 917 354.00 | 914 026.00 | | 917 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 994.00 | 21 053.00 | | 17 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 329.00 | 55 621.00 | | 46 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 674 639.00 | 779 458.00 | | 674 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 886.00 | 606 223.00 | | 527 886.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 563 345.00 | 1 547 772.00 | | 1 563 345.00 |