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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 791.00 | 46 440.00 | 5 351.00 | 51 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 514.00 | 29 395.00 | 3 119.00 | 32 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 759.00 | 104 874.00 | 56 885.00 | 161 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 253.00 | 180 709.00 | 119 544.00 | 300 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 125.00 | 8 212.00 | 21 913.00 | 30 125.00 |
BN En cours de production de biens | 705 567.00 | | 705 567.00 | 705 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 477.00 | 21 396.00 | 875 082.00 | 896 477.00 |
BZ Autres créances | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 334.00 | | 235 334.00 | 235 334.00 |
CF Disponibilités | 520 376.00 | | 520 376.00 | 520 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 704.00 | 29 608.00 | 2 446 096.00 | 2 475 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 957.00 | 210 316.00 | 2 565 640.00 | 2 775 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 948.00 | | | 86 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DG Autres réserves | 89 473.00 | | | 89 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 923.00 | | | 137 923.00 |
DL TOTAL (I) | 326 749.00 | | | 326 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | | | 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 821.00 | | | 554 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 030.00 | | | 446 030.00 |
EA Autres dettes | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 155 200.00 | | | 1 155 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 612.00 | | | 2 206 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 640.00 | | | 2 565 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 612.00 | | | 2 206 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | | | 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 942 298.00 | | 2 942 298.00 | 2 942 298.00 |
FG Production vendue services | 1 154 825.00 | | 1 154 825.00 | 1 154 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 097 123.00 | | 4 097 123.00 | 4 097 123.00 |
FM Production stockée | | | 310 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 443 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 679.00 | | | -2 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 446 322.00 | | | 4 446 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 308 399.00 | | | 4 308 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 923.00 | | | 137 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 029.00 | | 35 504.00 | 274 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 248.00 | | 34 188.00 | 8 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 248.00 | 1 033.00 | 300 253.00 | 8 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033.00 | 214 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 738.00 | | 22 568.00 | 192 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 500.00 | | 12 936.00 | 29 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 032.00 | 24 710.00 | 1 033.00 | 157 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 457.00 | 9 983.00 | | 36 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 574.00 | 14 727.00 | 1 033.00 | 120 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 168.00 | 112.00 | | 32 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
6T Sur comptes clients | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 776.00 | 112.00 | | 61 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 821.00 | 554 821.00 | | 554 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 903.00 | 122 903.00 | | 122 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 528.00 | 126 528.00 | | 126 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 155 200.00 | 1 155 200.00 | | 1 155 200.00 |
UP Prêts | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
UX Autres créances clients | 861 461.00 | | | 861 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 655.00 | 987 297.00 | 26 358.00 | 1 013 655.00 |
VW T.V.A. | 177 701.00 | 177 701.00 | | 177 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 224.00 | 2 179 224.00 | | 2 179 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
ST Autres comptes | 353 184.00 | | | 353 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 879.00 | | | 184 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 765 625.00 | | | 765 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 689 989.00 | | | 689 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 529 783.00 | | | 529 783.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 328 954.00 | | | 1 328 954.00 |