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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 731.00 | 5 586.00 | 145.00 | 5 731.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 918.00 | 31 122.00 | 796.00 | 31 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 687.00 | 195 091.00 | 83 595.00 | 278 687.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 647.00 | 231 799.00 | 225 848.00 | 457 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 344.00 | 8 212.00 | 67 132.00 | 75 344.00 |
BN En cours de production de biens | 1 123 496.00 | | 1 123 496.00 | 1 123 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 566.00 | 30 117.00 | 1 374 449.00 | 1 404 566.00 |
BZ Autres créances | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 165.00 | | 422 165.00 | 422 165.00 |
CF Disponibilités | 739 125.00 | | 739 125.00 | 739 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 883.00 | | 44 883.00 | 44 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 830 644.00 | 38 329.00 | 3 792 315.00 | 3 830 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 291.00 | 270 128.00 | 4 018 163.00 | 4 288 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 948.00 | 86 948.00 | | 86 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 120 576.00 | 120 217.00 | | 120 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 814.00 | 100 359.00 | | 123 814.00 |
DL TOTAL (I) | 343 744.00 | 319 930.00 | | 343 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 579.00 | 67 147.00 | | 67 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 579.00 | 67 147.00 | | 67 579.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60.00 | 86.00 | | 60.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 051.00 | 315 586.00 | | 232 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | 450.00 | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 475.00 | 369 313.00 | | 988 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 416.00 | 427 828.00 | | 452 416.00 |
EA Autres dettes | 77 614.00 | 61 417.00 | | 77 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 854 952.00 | 1 169 790.00 | | 1 854 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 606 840.00 | 2 344 471.00 | | 3 606 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 163.00 | 2 731 548.00 | | 4 018 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 456 808.00 | 2 113 509.00 | | 3 456 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 089.00 | 1 025.00 | | 1 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 868 168.00 | | 4 868 168.00 | 4 868 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 868 168.00 | | 4 868 168.00 | 4 868 168.00 |
FM Production stockée | | | 484 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 392 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 748 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 6 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 229 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 366.00 | 31 618.00 | | 36 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 982.00 | 7 157.00 | | 1 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 482.00 | 7 157.00 | | 6 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | -238.00 | | 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | -238.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 510.00 | 7 395.00 | | 5 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 347.00 | 49 696.00 | | 48 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 404 799.00 | 4 456 065.00 | | 5 404 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 985.00 | 4 355 706.00 | | 5 280 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 814.00 | 100 359.00 | | 123 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 519.00 | | 33 700.00 | 438 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 572.00 | 457 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 572.00 | 310 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 731.00 | | | 105 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 419.00 | | 32 758.00 | 292 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 369.00 | | 943.00 | 40 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 674.00 | 22 697.00 | 14 572.00 | 223 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | 403.00 | | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 491.00 | 22 294.00 | 14 572.00 | 218 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 147.00 | 432.00 | | 67 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
6T Sur comptes clients | 30 131.00 | | 14.00 | 30 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 343.00 | | 14.00 | 38 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 490.00 | 432.00 | 14.00 | 105 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | 14.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 475.00 | 988 475.00 | | 988 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 536.00 | 153 536.00 | | 153 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 322.00 | 131 322.00 | | 131 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 614.00 | 77 614.00 | | 77 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 854 952.00 | 1 854 952.00 | | 1 854 952.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 587.00 | 1 364 587.00 | | 1 364 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
VB T. V. A. | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 962.00 | 80 930.00 | 150 032.00 | 230 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 261.00 | 1 466 999.00 | 40 262.00 | 1 507 261.00 |
VW T.V.A. | 156 434.00 | 156 434.00 | | 156 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 606 840.00 | 3 456 808.00 | 150 032.00 | 3 606 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 081.00 | 22 041.00 | | 29 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 286.00 | 24 852.00 | | 25 286.00 |
ST Autres comptes | 399 334.00 | 360 039.00 | | 399 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 052.00 | 237 925.00 | | 274 052.00 |
YT Sous‐traitance | 1 152 029.00 | 946 138.00 | | 1 152 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 092.00 | 13 887.00 | | 17 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 173.00 | 35 928.00 | | 46 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 731 780.00 | 626 115.00 | | 731 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 668 202.00 | 479 279.00 | | 668 202.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 850 701.00 | 1 568 954.00 | | 1 850 701.00 |