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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 892.00 | 4 416.00 | 477.00 | 4 892.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 639.00 | 30 057.00 | 1 582.00 | 31 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 262.00 | 135 979.00 | 98 283.00 | 234 262.00 |
AX Avances et acomptes | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BF Prêts | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 711.00 | 170 452.00 | 257 259.00 | 427 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 941.00 | 8 212.00 | 23 729.00 | 31 941.00 |
BN En cours de production de biens | 772 146.00 | | 772 146.00 | 772 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 042.00 | 13 525.00 | 1 312 516.00 | 1 326 042.00 |
BZ Autres créances | 57 724.00 | | 57 724.00 | 57 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 247.00 | | 317 247.00 | 317 247.00 |
CF Disponibilités | 500 587.00 | | 500 587.00 | 500 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 123.00 | 21 737.00 | 3 007 386.00 | 3 029 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 834.00 | 192 189.00 | 3 264 645.00 | 3 456 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 948.00 | | | 86 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 118 179.00 | | | 118 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 599.00 | | | 90 599.00 |
DL TOTAL (I) | 308 132.00 | | | 308 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 042.00 | | | 385 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 171.00 | | | 794 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 067.00 | | | 527 067.00 |
EA Autres dettes | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 156 086.00 | | | 1 156 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 883.00 | | | 2 907 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 645.00 | | | 3 264 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874 153.00 | | | 2 874 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 566.00 | | | 261 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 028.00 | | 200 028.00 | 200 028.00 |
FG Production vendue services | 4 617 239.00 | | 4 617 239.00 | 4 617 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 817 267.00 | | 4 817 267.00 | 4 817 267.00 |
FM Production stockée | | | 113 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 966 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 722 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 220.00 | |
GE Autres charges | | | 6 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 841 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 95.00 | | | 95.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 986 509.00 | | | 4 986 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 895 911.00 | | | 4 895 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 599.00 | | | 90 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 012.00 | | 18 904.00 | 420 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 205.00 | | 49 463.00 | 6 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 205.00 | 5 000.00 | 427 711.00 | 6 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 273 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 362.00 | | 530.00 | 104 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 657.00 | | 8 699.00 | 269 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 993.00 | | 9 675.00 | 45 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 111.00 | 28 340.00 | 5 000.00 | 147 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 362.00 | 53.00 | | 4 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 749.00 | 28 287.00 | 5 000.00 | 142 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 410.00 | 8 220.00 | | 40 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
6T Sur comptes clients | 18 406.00 | 242.00 | 5 123.00 | 18 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 618.00 | 242.00 | 5 123.00 | 26 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 028.00 | 8 462.00 | 5 123.00 | 67 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 462.00 | 5 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 171.00 | 794 171.00 | | 794 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 434.00 | 140 434.00 | | 140 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 954.00 | 140 954.00 | | 140 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 156 086.00 | 1 156 086.00 | | 1 156 086.00 |
UP Prêts | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 583.00 | 1 301 583.00 | | 1 301 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
VB T. V. A. | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 226.00 | 350 496.00 | 33 730.00 | 384 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 666.00 | 1 418 531.00 | 38 135.00 | 1 456 666.00 |
VW T.V.A. | 218 778.00 | 218 778.00 | | 218 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 104.00 | 2 867 374.00 | 33 730.00 | 2 901 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
ST Autres comptes | 362 234.00 | | | 362 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 189.00 | | | 248 189.00 |
YT Sous‐traitance | 914 026.00 | | | 914 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 779 458.00 | | | 779 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606 223.00 | | | 606 223.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 547 772.00 | | | 1 547 772.00 |