| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 731.00 | 5 183.00 | 548.00 | 5 731.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 639.00 | 31 263.00 | 376.00 | 31 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 780.00 | 187 228.00 | 73 552.00 | 260 780.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 519.00 | 223 674.00 | 214 845.00 | 438 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 596.00 | 8 212.00 | 21 384.00 | 29 596.00 |
BN En cours de production de biens | 639 210.00 | | 639 210.00 | 639 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 674.00 | 30 131.00 | 1 003 543.00 | 1 033 674.00 |
BZ Autres créances | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 133.00 | | 322 133.00 | 322 133.00 |
CF Disponibilités | 492 037.00 | | 492 037.00 | 492 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 046.00 | 38 343.00 | 2 516 703.00 | 2 555 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 565.00 | 262 017.00 | 2 731 548.00 | 2 993 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 948.00 | 86 948.00 | | 86 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 120 217.00 | 118 778.00 | | 120 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 359.00 | 101 439.00 | | 100 359.00 |
DL TOTAL (I) | 319 930.00 | 319 571.00 | | 319 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 147.00 | 54 191.00 | | 67 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 147.00 | 54 191.00 | | 67 147.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 86.00 | 144.00 | | 86.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 586.00 | 597 900.00 | | 315 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 84.00 | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 313.00 | 647 548.00 | | 369 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 828.00 | 442 746.00 | | 427 828.00 |
EA Autres dettes | 61 417.00 | 77 190.00 | | 61 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 169 790.00 | 1 479 234.00 | | 1 169 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 471.00 | 3 251 625.00 | | 2 344 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 548.00 | 3 625 387.00 | | 2 731 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 509.00 | 3 244 846.00 | | 2 113 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025.00 | 841.00 | | 1 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 705 477.00 | | 4 705 477.00 | 4 705 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 705 477.00 | | 4 705 477.00 | 4 705 477.00 |
FM Production stockée | | | -300 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 439 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 956.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 303 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 615.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 157.00 | 22 831.00 | | 7 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 157.00 | 23 431.00 | | 7 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -238.00 | 7 865.00 | | -238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -238.00 | 8 660.00 | | -238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 395.00 | 14 771.00 | | 7 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 696.00 | 51 064.00 | | 49 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 456 065.00 | 4 614 964.00 | | 4 456 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355 706.00 | 4 513 524.00 | | 4 355 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 359.00 | 101 439.00 | | 100 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 054.00 | | 13 928.00 | 429 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 257.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 257.00 | 40 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 464.00 | 438 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 207.00 | 292 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 731.00 | | | 105 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 177.00 | | 13 449.00 | 282 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 146.00 | | 480.00 | 41 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 225.00 | 24 655.00 | 3 207.00 | 202 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | 456.00 | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 499.00 | 24 199.00 | 3 207.00 | 197 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 191.00 | 12 956.00 | | 54 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
6T Sur comptes clients | 17 310.00 | 12 821.00 | | 17 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 522.00 | 12 821.00 | | 25 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 713.00 | 25 777.00 | | 79 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 313.00 | 369 313.00 | | 369 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 916.00 | 150 916.00 | | 150 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 224.00 | 125 224.00 | | 125 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 169 790.00 | 1 169 790.00 | | 1 169 790.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
UX Autres créances clients | 985 498.00 | 985 498.00 | | 985 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
VB T. V. A. | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 561.00 | 83 599.00 | 230 962.00 | 314 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 438.00 | 1 073 120.00 | 39 319.00 | 1 112 438.00 |
VW T.V.A. | 143 329.00 | 143 329.00 | | 143 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 471.00 | 2 113 509.00 | 230 962.00 | 2 344 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 041.00 | 28 335.00 | | 22 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 852.00 | 34 938.00 | | 24 852.00 |
ST Autres comptes | 360 039.00 | 363 005.00 | | 360 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 925.00 | 239 195.00 | | 237 925.00 |
YT Sous‐traitance | 946 138.00 | 917 354.00 | | 946 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 852.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 887.00 | 17 994.00 | | 13 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 928.00 | 46 329.00 | | 35 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 115.00 | 674 639.00 | | 626 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479 279.00 | 527 886.00 | | 479 279.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 568 954.00 | 1 563 345.00 | | 1 568 954.00 |