| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 890.00 | 29 373.00 | 1 518.00 | 30 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 762.00 | 113 376.00 | 118 385.00 | 231 762.00 |
AX Avances et acomptes | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BF Prêts | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 012.00 | 147 111.00 | 272 901.00 | 420 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 347.00 | 8 212.00 | 23 135.00 | 31 347.00 |
BN En cours de production de biens | 658 149.00 | | 658 149.00 | 658 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 341.00 | 18 406.00 | 1 532 934.00 | 1 551 341.00 |
BZ Autres créances | 111 010.00 | | 111 010.00 | 111 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 247.00 | | 317 247.00 | 317 247.00 |
CF Disponibilités | 98 920.00 | | 98 920.00 | 98 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 869.00 | 26 618.00 | 2 766 251.00 | 2 792 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 881.00 | 173 730.00 | 3 039 152.00 | 3 212 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 948.00 | | | 86 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 117 396.00 | | | 117 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 784.00 | | | 80 784.00 |
DL TOTAL (I) | 297 533.00 | | | 297 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 964.00 | | | 643 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 243.00 | | | 480 243.00 |
EA Autres dettes | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 369 692.00 | | | 1 369 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 209.00 | | | 2 701 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 152.00 | | | 3 039 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 817.00 | | | 2 667 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | | | 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 910 093.00 | | 2 910 093.00 | 2 910 093.00 |
FG Production vendue services | 1 787 207.00 | | 1 787 207.00 | 1 787 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 697 300.00 | | 4 697 300.00 | 4 697 300.00 |
FM Production stockée | | | -47 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 709 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 131.00 | |
GE Autres charges | | | 10 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 679.00 | | | -7 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 713 901.00 | | | 4 713 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 117.00 | | | 4 633 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 784.00 | | | 80 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 253.00 | | 206 574.00 | 300 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 956.00 | | 45 993.00 | 8 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 956.00 | 57 859.00 | 420 012.00 | 28 956.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 430.00 | 104 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 10 429.00 | 269 657.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 791.00 | | 100 000.00 | 51 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 273.00 | | 85 813.00 | 214 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 188.00 | | 20 761.00 | 34 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 709.00 | 23 229.00 | 56 826.00 | 180 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 440.00 | 5 351.00 | 47 429.00 | 46 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 269.00 | 17 878.00 | 9 397.00 | 134 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 279.00 | 8 131.00 | | 32 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
6T Sur comptes clients | 21 396.00 | 6 097.00 | 9 087.00 | 21 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 608.00 | 6 097.00 | 9 087.00 | 29 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 887.00 | 14 228.00 | 9 087.00 | 61 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 228.00 | 9 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 964.00 | 643 964.00 | | 643 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 453.00 | 122 453.00 | | 122 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 101.00 | 129 101.00 | | 129 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 369 692.00 | 1 369 692.00 | | 1 369 692.00 |
UP Prêts | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 520.00 | 1 519 520.00 | | 1 519 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VB T. V. A. | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 868.00 | 123 476.00 | 33 392.00 | 156 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 430.00 | 71 430.00 | | 71 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 305.00 | 1 689 738.00 | 37 567.00 | 1 727 305.00 |
VW T.V.A. | 207 270.00 | 207 270.00 | | 207 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 469.00 | 2 651 077.00 | 33 392.00 | 2 684 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 456.00 | | | 65 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
ST Autres comptes | 351 930.00 | | | 351 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 976.00 | | | 204 976.00 |
YT Sous‐traitance | 1 029 990.00 | | | 1 029 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 860.00 | | | 84 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 769 221.00 | | | 769 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 594 561.00 | | | 594 561.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 619 141.00 | | | 1 619 141.00 |