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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 622 622.00 | | 622 622.00 | 622 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CF Disponibilités | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 503.00 | | 45 503.00 | 45 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 125.00 | | 668 125.00 | 668 125.00 |
CU Autres participations | 622 622.00 | | 622 622.00 | 622 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873.00 | | | 873.00 |
DK Provisions réglementées | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
DL TOTAL (I) | 13 928.00 | 10 000.00 | | 13 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 233.00 | | | 218 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 197.00 | | | 654 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 125.00 | 10 000.00 | | 668 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 241.00 | | | 289 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 055.00 | | | -3 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873.00 | | | 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 622 622.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 622 622.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 055.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VC Groupe et associés | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 000.00 | 61 044.00 | 251 318.00 | 426 000.00 |
VI Groupe et associés | 218 233.00 | 218 233.00 | | 218 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VW T.V.A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 197.00 | 289 241.00 | 251 318.00 | 654 197.00 |