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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 774.00 | 2 327.00 | 1 447.00 | 3 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 989.00 | 2 327.00 | 665 662.00 | 667 989.00 |
BZ Autres créances | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CF Disponibilités | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 999.00 | 2 327.00 | 679 672.00 | 681 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 663 515.00 | | 663 515.00 | 663 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 913.00 | 25 874.00 | | 88 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 440.00 | 63 038.00 | | 61 440.00 |
DK Provisions réglementées | 41 387.00 | 31 804.00 | | 41 387.00 |
DL TOTAL (I) | 202 741.00 | 131 717.00 | | 202 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 146.00 | 240 894.00 | | 194 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 777.00 | 290 596.00 | | 260 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 631.00 | | 1 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 393.00 | 10 758.00 | | 20 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 931.00 | 543 881.00 | | 476 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 672.00 | 675 598.00 | | 679 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 635.00 | 366 326.00 | | 346 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 583.00 | -9 583.00 | | -9 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 055.00 | -2 435.00 | | -3 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 002.00 | 148 026.00 | | 148 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 561.00 | 84 988.00 | | 86 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 440.00 | 63 038.00 | | 61 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 479.00 | | | 666 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264.00 | | 1 511.00 | 2 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 215.00 | | | 664 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788.00 | 539.00 | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | 539.00 | | 1 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 804.00 | 9 583.00 | | 31 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 804.00 | 9 583.00 | | 31 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VC Groupe et associés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 022.00 | 63 726.00 | 130 296.00 | 194 022.00 |
VI Groupe et associés | 260 778.00 | 260 778.00 | | 260 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 931.00 | 346 636.00 | 130 296.00 | 476 931.00 |