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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263.00 | 542.00 | 1 721.00 | 2 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 585.00 | 542.00 | 625 043.00 | 625 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CF Disponibilités | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 004.00 | 542.00 | 646 462.00 | 647 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 622 622.00 | | 622 622.00 | 622 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 873.00 | | | 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 491.00 | 873.00 | | 28 491.00 |
DK Provisions réglementées | 12 638.00 | 3 055.00 | | 12 638.00 |
DL TOTAL (I) | 52 002.00 | 13 928.00 | | 52 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 188.00 | 426 000.00 | | 365 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 219.00 | 218 233.00 | | 222 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461.00 | 2 015.00 | | 1 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 590.00 | 7 948.00 | | 5 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 460.00 | 654 197.00 | | 594 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 462.00 | 668 125.00 | | 646 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 255.00 | 289 241.00 | | 291 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 583.00 | 3 055.00 | | 9 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 698.00 | 3 055.00 | | 9 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 698.00 | -3 055.00 | | -9 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | 154.00 | | 5 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 001.00 | 37 000.00 | | 78 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 510.00 | 36 126.00 | | 49 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 491.00 | 873.00 | | 28 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 622.00 | | 3 454.00 | 622 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 623 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 625 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 622.00 | | 1 190.00 | 622 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 542.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 055.00 | 9 583.00 | | 3 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 055.00 | 9 583.00 | | 3 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | | | 253.00 |
VC Groupe et associés | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 955.00 | 61 750.00 | 254 223.00 | 364 955.00 |
VI Groupe et associés | 222 220.00 | 222 220.00 | | 222 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 460.00 | 291 255.00 | 254 223.00 | 594 460.00 |