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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 165.00 | 5 045.00 | 31 119.00 | 36 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 680.00 | 5 045.00 | 694 634.00 | 699 680.00 |
BZ Autres créances | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
CF Disponibilités | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 884.00 | 5 045.00 | 716 838.00 | 721 884.00 |
CU Autres participations | 663 515.00 | | 663 515.00 | 663 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 493.00 | 150 354.00 | | 228 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 900.00 | 78 139.00 | | 109 900.00 |
DK Provisions réglementées | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
DL TOTAL (I) | 397 304.00 | 287 404.00 | | 397 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 540.00 | 130 378.00 | | 85 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 225.00 | 233 704.00 | | 228 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 3 044.00 | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 415.00 | 21 639.00 | | 3 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 533.00 | 388 766.00 | | 319 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 838.00 | 676 171.00 | | 716 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 044.00 | 322 934.00 | | 304 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 8 024.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -8 024.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | -413.00 | | 3 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 002.00 | 158 168.00 | | 178 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 101.00 | 80 028.00 | | 68 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 900.00 | 78 139.00 | | 109 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 290.00 | | 32 391.00 | 667 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 775.00 | | 32 391.00 | 3 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 515.00 | | | 663 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891.00 | 2 155.00 | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891.00 | 2 155.00 | | 2 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 911.00 | | | 47 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 911.00 | | | 47 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 450.00 | 69 960.00 | 15 489.00 | 85 450.00 |
VI Groupe et associés | 228 226.00 | 228 226.00 | | 228 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 534.00 | 304 044.00 | 15 489.00 | 319 534.00 |