| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 774.00 | 2 890.00 | 883.00 | 3 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 667 289.00 | 2 890.00 | 664 398.00 | 667 289.00 |
BZ Autres créances | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CF Disponibilités | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 061.00 | 2 890.00 | 676 171.00 | 679 061.00 |
CU Autres participations | 663 515.00 | | 663 515.00 | 663 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 354.00 | 88 913.00 | | 150 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 139.00 | 61 440.00 | | 78 139.00 |
DK Provisions réglementées | 47 911.00 | 41 387.00 | | 47 911.00 |
DL TOTAL (I) | 287 404.00 | 202 741.00 | | 287 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 378.00 | 194 146.00 | | 130 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 704.00 | 260 777.00 | | 233 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044.00 | 1 614.00 | | 3 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 639.00 | 20 393.00 | | 21 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 766.00 | 476 931.00 | | 388 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 171.00 | 679 672.00 | | 676 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 934.00 | 346 635.00 | | 322 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 524.00 | 9 583.00 | | 6 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 024.00 | 9 583.00 | | 8 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 024.00 | -9 583.00 | | -8 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -413.00 | -3 055.00 | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 168.00 | 148 002.00 | | 158 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 028.00 | 86 561.00 | | 80 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 139.00 | 61 440.00 | | 78 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 990.00 | | | 667 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 663 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 667 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 215.00 | | | 664 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327.00 | 563.00 | | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327.00 | 563.00 | | 2 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 387.00 | 6 524.00 | | 41 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 387.00 | 6 524.00 | | 41 387.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 524.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VC Groupe et associés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 296.00 | 64 463.00 | 65 833.00 | 130 296.00 |
VI Groupe et associés | 233 704.00 | 233 704.00 | | 233 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 767.00 | 322 934.00 | 65 833.00 | 388 767.00 |