| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263.00 | 1 788.00 | 475.00 | 2 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 478.00 | 1 788.00 | 664 690.00 | 666 478.00 |
BZ Autres créances | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CF Disponibilités | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 386.00 | 1 788.00 | 675 598.00 | 677 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 663 515.00 | | 663 515.00 | 663 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 874.00 | 28 364.00 | | 25 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 038.00 | -2 489.00 | | 63 038.00 |
DK Provisions réglementées | 31 804.00 | 22 221.00 | | 31 804.00 |
DL TOTAL (I) | 131 717.00 | 59 095.00 | | 131 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 894.00 | 303 398.00 | | 240 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 596.00 | 304 296.00 | | 290 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 2 192.00 | | 1 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 758.00 | 13 373.00 | | 10 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 881.00 | 623 260.00 | | 543 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 598.00 | 682 356.00 | | 675 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 596.00 | | | 290 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 583.00 | -9 583.00 | | -9 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 435.00 | -967.00 | | -2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 026.00 | 78 001.00 | | 148 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 988.00 | 80 490.00 | | 84 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 038.00 | -2 489.00 | | 63 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 479.00 | | | 666 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 215.00 | | | 664 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165.00 | 623.00 | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165.00 | 623.00 | | 1 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 221.00 | 9 583.00 | | 22 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 221.00 | 9 583.00 | | 22 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 741.00 | 63 186.00 | 177 555.00 | 240 741.00 |
VI Groupe et associés | 290 597.00 | 290 597.00 | | 290 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 464.00 | | | 62 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 881.00 | 366 326.00 | 177 555.00 | 543 881.00 |