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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263.00 | 1 165.00 | 1 098.00 | 2 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 478.00 | 1 165.00 | 665 313.00 | 666 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CF Disponibilités | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 521.00 | 1 165.00 | 682 356.00 | 683 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 663 515.00 | | 663 515.00 | 663 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 873.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 489.00 | 28 491.00 | | -2 489.00 |
DK Provisions réglementées | 22 221.00 | 12 638.00 | | 22 221.00 |
DL TOTAL (I) | 59 095.00 | 52 002.00 | | 59 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 398.00 | 365 188.00 | | 303 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 296.00 | 222 219.00 | | 304 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 1 461.00 | | 2 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 373.00 | 5 590.00 | | 13 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 260.00 | 594 460.00 | | 623 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 356.00 | 646 462.00 | | 682 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 296.00 | | | 304 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 583.00 | 9 698.00 | | 9 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 583.00 | -9 698.00 | | -9 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -967.00 | 5 047.00 | | -967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 001.00 | 78 001.00 | | 78 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 490.00 | 49 510.00 | | 80 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 489.00 | 28 491.00 | | -2 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 586.00 | | 40 893.00 | 625 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 322.00 | | 40 893.00 | 623 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542.00 | 623.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | 623.00 | | 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 638.00 | 9 583.00 | | 12 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 638.00 | 9 583.00 | | 12 638.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VC Groupe et associés | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 205.00 | 62 464.00 | 240 741.00 | 303 205.00 |
VI Groupe et associés | 304 296.00 | 304 296.00 | | 304 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 260.00 | 382 519.00 | 240 741.00 | 623 260.00 |