| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 219.00 | | 85 219.00 | 85 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 228.00 | 21 538.00 | 2 690.00 | 24 228.00 |
AN Terrains | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
AP Constructions | 139 421.00 | 132 224.00 | 7 197.00 | 139 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 242.00 | 760 457.00 | 102 786.00 | 863 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928 207.00 | 1 777 857.00 | 150 350.00 | 1 928 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 477.00 | 2 692 075.00 | 389 402.00 | 3 081 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 954.00 | | 162 954.00 | 162 954.00 |
BN En cours de production de biens | 197 810.00 | | 197 810.00 | 197 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 945.00 | 25 644.00 | 1 435 301.00 | 1 460 945.00 |
BZ Autres créances | 149 193.00 | | 149 193.00 | 149 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CF Disponibilités | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 061.00 | | 108 061.00 | 108 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 765.00 | 25 644.00 | 2 100 121.00 | 2 125 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 242.00 | 2 717 719.00 | 2 489 524.00 | 5 207 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 965 159.00 | 940 315.00 | | 965 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 366.00 | 24 844.00 | | 146 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 025.00 | 1 080 659.00 | | 1 227 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 858.00 | 211 193.00 | | 213 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | 31 817.00 | | 1 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 783.00 | 34 851.00 | | 43 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 946.00 | 355 942.00 | | 552 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 912.00 | 330 456.00 | | 415 912.00 |
EA Autres dettes | 14 749.00 | 114 984.00 | | 14 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 450.00 | 43 844.00 | | 19 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 499.00 | 1 123 086.00 | | 1 262 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 524.00 | 2 203 745.00 | | 2 489 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 946.00 | 1 024 166.00 | | 1 176 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 649.00 | 16 496.00 | | 51 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
FG Production vendue services | 4 899 745.00 | | 4 899 745.00 | 4 899 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 900 813.00 | | 4 900 813.00 | 4 900 813.00 |
FM Production stockée | | | -55 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 945 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 079.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 773 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 245.00 | 70 767.00 | | 71 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 417.00 | 99 000.00 | | 13 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 417.00 | 101 112.00 | | 13 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 216.00 | 68 246.00 | | 39 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 216.00 | 115 539.00 | | 39 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 800.00 | -14 427.00 | | -25 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -3 600.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 237.00 | 5 256 477.00 | | 4 959 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 812 871.00 | 5 231 634.00 | | 4 812 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 366.00 | 24 844.00 | | 146 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 315.00 | 153 133.00 | | 137 315.00 |