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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 219.00 | | 85 219.00 | 85 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
AN Terrains | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
AP Constructions | 139 421.00 | 136 338.00 | 3 083.00 | 139 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 723.00 | 824 630.00 | 77 093.00 | 901 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732 320.00 | 1 530 011.00 | 202 310.00 | 1 732 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 429.00 | 2 513 393.00 | 392 036.00 | 2 905 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 177.00 | | 211 177.00 | 211 177.00 |
BN En cours de production de biens | 226 550.00 | | 226 550.00 | 226 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 939.00 | 10 390.00 | 1 295 549.00 | 1 305 939.00 |
BZ Autres créances | 132 576.00 | | 132 576.00 | 132 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 919.00 | | 112 919.00 | 112 919.00 |
CF Disponibilités | 238 671.00 | | 238 671.00 | 238 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 107.00 | | 93 107.00 | 93 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 160.00 | 10 390.00 | 2 310 770.00 | 2 321 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 226 589.00 | 2 523 783.00 | 2 702 806.00 | 5 226 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 181 675.00 | 1 111 525.00 | | 1 181 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 066.00 | 70 151.00 | | 126 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 242.00 | 1 297 176.00 | | 1 423 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 697.00 | 127 716.00 | | 221 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768.00 | 1 785.00 | | 1 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 135.00 | 21 728.00 | | 31 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 670.00 | 494 658.00 | | 438 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 455.00 | 285 057.00 | | 345 455.00 |
EA Autres dettes | 240 839.00 | 73 048.00 | | 240 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 564.00 | 1 003 992.00 | | 1 279 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 806.00 | 2 301 167.00 | | 2 702 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 468.00 | 949 637.00 | | 1 133 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 804.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
FG Production vendue services | 5 081 367.00 | | 5 081 367.00 | 5 081 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 087 538.00 | | 5 087 538.00 | 5 087 538.00 |
FM Production stockée | | | -82 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 082 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 982 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 626.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 824.00 | 75 634.00 | | 73 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 363.00 | 6 419.00 | | 6 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 330.00 | 25 000.00 | | 43 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 693.00 | 31 419.00 | | 49 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 054.00 | 20 099.00 | | 9 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 045.00 | 7 188.00 | | 17 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 099.00 | 27 287.00 | | 26 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 594.00 | 4 133.00 | | 23 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 448.00 | -6 902.00 | | -6 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 131 991.00 | 4 919 648.00 | | 5 131 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 005 925.00 | 4 849 497.00 | | 5 005 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 066.00 | 70 151.00 | | 126 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 009.00 | 130 883.00 | | 155 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 873 930.00 | | 216 280.00 | 2 873 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 045.00 | 18 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 781.00 | 2 905 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 736.00 | 2 778 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 634.00 | | | 107 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730 621.00 | | 216 064.00 | 2 730 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 675.00 | | 216.00 | 35 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577 148.00 | 103 981.00 | 167 736.00 | 2 577 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 141.00 | 1 274.00 | | 21 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 008.00 | 102 707.00 | 167 736.00 | 2 556 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 203.00 | 4 510.00 | 2 323.00 | 8 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 203.00 | 4 510.00 | 2 323.00 | 8 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 203.00 | 4 510.00 | 2 323.00 | 8 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 510.00 | 2 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 670.00 | 438 670.00 | | 438 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 669.00 | 70 669.00 | | 70 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 839.00 | 240 839.00 | | 240 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 411.00 | 1 290 411.00 | | 1 290 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VB T. V. A. | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 025.00 | 74 929.00 | 146 096.00 | 221 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 953.00 | | | 194 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VP Divers | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 107.00 | 93 107.00 | | 93 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 914.00 | 1 548 914.00 | | 1 548 914.00 |
VW T.V.A. | 249 337.00 | 249 337.00 | | 249 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 429.00 | 1 102 333.00 | 146 096.00 | 1 248 429.00 |