| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 219.00 | | 85 219.00 | 85 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 075.00 | 21 514.00 | 561.00 | 22 075.00 |
AN Terrains | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
AP Constructions | 128 874.00 | 114 621.00 | 14 253.00 | 128 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 246.00 | 811 695.00 | 84 551.00 | 896 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588 260.00 | 1 413 286.00 | 174 974.00 | 1 588 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 440.00 | 2 361 115.00 | 387 324.00 | 2 748 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 337.00 | | 151 337.00 | 151 337.00 |
BN En cours de production de biens | 383 230.00 | | 383 230.00 | 383 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 810.00 | 104 887.00 | 1 226 923.00 | 1 331 810.00 |
BZ Autres créances | 67 748.00 | | 67 748.00 | 67 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 919.00 | | 112 919.00 | 112 919.00 |
CF Disponibilités | 882 445.00 | | 882 445.00 | 882 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 577.00 | | 49 577.00 | 49 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 447.00 | 104 887.00 | 2 900 560.00 | 3 005 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 886.00 | 2 466 002.00 | 3 287 884.00 | 5 753 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 282 742.00 | 1 181 675.00 | | 1 282 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 119.00 | 126 066.00 | | 427 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 361.00 | 1 423 242.00 | | 1 825 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 270.00 | 221 697.00 | | 209 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 768.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 138.00 | 31 135.00 | | 23 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 020.00 | 438 670.00 | | 631 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 761.00 | 345 455.00 | | 514 761.00 |
EA Autres dettes | 84 335.00 | 240 839.00 | | 84 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 524.00 | 1 279 564.00 | | 1 462 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 884.00 | 2 702 806.00 | | 3 287 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 854.00 | 1 133 468.00 | | 1 326 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
FG Production vendue services | 6 239 557.00 | | 6 239 557.00 | 6 239 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 244 478.00 | | 6 244 478.00 | 6 244 478.00 |
FM Production stockée | | | 156 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 474 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 887.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 030 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 630.00 | 73 824.00 | | 61 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | 6 363.00 | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 516.00 | 43 330.00 | | 25 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 156.00 | 49 693.00 | | 26 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 459.00 | 9 054.00 | | 21 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 036.00 | 17 045.00 | | 26 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 494.00 | 26 099.00 | | 47 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 338.00 | 23 594.00 | | -21 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 374.00 | -6 448.00 | | -8 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 500 525.00 | 5 131 991.00 | | 6 500 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 073 406.00 | 5 005 925.00 | | 6 073 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 119.00 | 126 066.00 | | 427 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 955.00 | 155 009.00 | | 215 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 429.00 | | 115 663.00 | 2 905 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 979.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 019.00 | 22 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 653.00 | 2 748 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 107 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 544.00 | 2 618 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 634.00 | | 750.00 | 107 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778 950.00 | | 100 459.00 | 2 778 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 846.00 | | 14 454.00 | 18 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513 393.00 | 94 339.00 | 246 617.00 | 2 513 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 415.00 | 189.00 | 1 090.00 | 22 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490 978.00 | 94 150.00 | 245 527.00 | 2 490 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 390.00 | 104 887.00 | 10 390.00 | 10 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 390.00 | 104 887.00 | 10 390.00 | 10 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 390.00 | 104 887.00 | 10 390.00 | 10 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 887.00 | 10 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 020.00 | 631 020.00 | | 631 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 322.00 | 128 322.00 | | 128 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 542.00 | 110 542.00 | | 110 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 335.00 | 84 335.00 | | 84 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 629.00 | 1 209 629.00 | | 1 209 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 181.00 | 122 181.00 | | 122 181.00 |
VB T. V. A. | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 130.00 | 73 460.00 | 135 670.00 | 209 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 198.00 | | | 68 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 093.00 | | | 80 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VP Divers | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 577.00 | 49 577.00 | | 49 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 835.00 | 1 469 835.00 | | 1 469 835.00 |
VW T.V.A. | 243 843.00 | 243 843.00 | | 243 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 385.00 | 1 303 715.00 | 135 670.00 | 1 439 385.00 |