| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 219.00 | | 85 219.00 | 85 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 755.00 | 22 431.00 | 323.00 | 22 755.00 |
AN Terrains | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
AP Constructions | 128 874.00 | 118 297.00 | 10 577.00 | 128 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 564.00 | 625 444.00 | 124 119.00 | 749 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 463.00 | 1 157 349.00 | 454 114.00 | 1 611 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 687.00 | 1 923 521.00 | 692 166.00 | 2 615 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 182.00 | | 187 182.00 | 187 182.00 |
BN En cours de production de biens | 237 395.00 | | 237 395.00 | 237 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 636.00 | 40 552.00 | 1 473 084.00 | 1 513 636.00 |
BZ Autres créances | 46 609.00 | | 46 609.00 | 46 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 919.00 | 1 520.00 | 111 399.00 | 112 919.00 |
CF Disponibilités | 1 015 771.00 | | 1 015 771.00 | 1 015 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 582.00 | 42 073.00 | 3 112 509.00 | 3 154 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 770 269.00 | 1 965 594.00 | 3 804 675.00 | 5 770 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 962 592.00 | 1 672 361.00 | | 1 962 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 835.00 | 327 732.00 | | 100 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 928.00 | 2 115 592.00 | | 2 178 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 464.00 | 365 632.00 | | 499 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 19 133.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 834.00 | 506 263.00 | | 636 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 782.00 | 439 545.00 | | 372 782.00 |
EA Autres dettes | 111 016.00 | 78 205.00 | | 111 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 747.00 | 1 408 777.00 | | 1 625 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 675.00 | 3 524 370.00 | | 3 804 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 882.00 | 1 129 248.00 | | 1 284 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
FG Production vendue services | 6 488 133.00 | | 6 488 133.00 | 6 488 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 493 980.00 | | 6 493 980.00 | 6 493 980.00 |
FM Production stockée | | | -85 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 518 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 862 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 384 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 188.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 543.00 | 90 617.00 | | 79 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 593.00 | 7 500.00 | | 3 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 32 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 593.00 | 39 500.00 | | 19 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | 1 385.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 304.00 | 1 385.00 | | 14 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 289.00 | 38 115.00 | | 5 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 805.00 | 29 042.00 | | 33 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 538 671.00 | 6 281 508.00 | | 6 538 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 437 836.00 | 5 953 776.00 | | 6 437 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 835.00 | 327 732.00 | | 100 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290 623.00 | 233 804.00 | | 290 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 486.00 | | 360 779.00 | 2 970 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 12 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 578.00 | 2 615 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702 578.00 | 2 495 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 974.00 | | | 107 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837 208.00 | | 360 756.00 | 2 837 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 304.00 | | 23.00 | 25 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445 203.00 | 180 897.00 | 702 578.00 | 2 445 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 955.00 | 477.00 | | 21 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 248.00 | 180 420.00 | 702 578.00 | 2 423 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 955.00 | | 1 403.00 | 41 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 977.00 | 1 520.00 | 977.00 | 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 932.00 | 1 520.00 | 2 380.00 | 42 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 932.00 | 1 520.00 | 2 380.00 | 42 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 403.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 520.00 | 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 834.00 | 636 834.00 | | 636 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 016.00 | 111 016.00 | | 111 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 657.00 | 1 468 657.00 | | 1 468 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
VB T. V. A. | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 464.00 | 164 099.00 | 335 366.00 | 499 464.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 813.00 | | | 268 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 978.00 | | | 134 978.00 |
VP Divers | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 015.00 | 1 612 015.00 | | 1 612 015.00 |
VW T.V.A. | 268 642.00 | 268 642.00 | | 268 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 247.00 | 1 284 882.00 | 335 366.00 | 1 620 247.00 |