| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 219.00 | | 85 219.00 | 85 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 755.00 | 22 718.00 | 37.00 | 22 755.00 |
AN Terrains | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
AP Constructions | 128 874.00 | 119 621.00 | 9 253.00 | 128 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 674.00 | 684 246.00 | 190 428.00 | 874 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736 933.00 | 1 177 947.00 | 558 986.00 | 1 736 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 792.00 | 2 004 531.00 | 868 261.00 | 2 872 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 417.00 | | 220 417.00 | 220 417.00 |
BN En cours de production de biens | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 446.00 | 45 145.00 | 1 801 301.00 | 1 846 446.00 |
BZ Autres créances | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 19 130.00 | 280 870.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 877 984.00 | | 877 984.00 | 877 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455 587.00 | 64 275.00 | 3 391 312.00 | 3 455 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 378.00 | 2 068 806.00 | 4 259 572.00 | 6 328 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 2 063 428.00 | 1 962 592.00 | | 2 063 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 045.00 | 100 835.00 | | 235 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 889.00 | 2 178 928.00 | | 2 429 889.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 355.00 | 499 464.00 | | 620 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 5 500.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 085.00 | 636 834.00 | | 488 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 071.00 | 372 782.00 | | 582 071.00 |
EA Autres dettes | 133 222.00 | 111 016.00 | | 133 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 883.00 | 1 625 747.00 | | 1 824 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 572.00 | 3 804 675.00 | | 4 259 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 787.00 | 1 284 882.00 | | 1 392 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
FG Production vendue services | 7 906 792.00 | | 7 906 792.00 | 7 906 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 920 706.00 | | 7 920 706.00 | 7 920 706.00 |
FM Production stockée | | | -116 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 907 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 162 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 588 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 143.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 79 543.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | 3 593.00 | | 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 446.00 | 16 000.00 | | 17 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 231.00 | 19 593.00 | | 18 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 1 304.00 | | 1 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 14 304.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 172.00 | 5 289.00 | | 17 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 539.00 | 33 805.00 | | 79 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 928 638.00 | 6 538 671.00 | | 7 928 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 693 593.00 | 6 437 836.00 | | 7 693 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 045.00 | 100 835.00 | | 235 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 829.00 | 290 623.00 | | 288 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615 687.00 | | 420 462.00 | 2 615 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 358.00 | 2 872 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 358.00 | 2 745 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 974.00 | | | 107 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 495 386.00 | | 413 937.00 | 2 495 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 327.00 | | 6 525.00 | 12 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 285.00 | 243 504.00 | 162 258.00 | 1 923 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 430.00 | 288.00 | | 22 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 855.00 | 243 217.00 | 162 258.00 | 1 900 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 552.00 | 4 592.00 | | 40 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 520.00 | 19 130.00 | 1 520.00 | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 073.00 | 23 722.00 | 1 520.00 | 42 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 073.00 | 28 522.00 | 1 520.00 | 42 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 392.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 130.00 | 1 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 085.00 | 488 085.00 | | 488 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 299.00 | 85 299.00 | | 85 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 135.00 | 71 135.00 | | 71 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 801.00 | 54 801.00 | | 54 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 222.00 | 133 222.00 | | 133 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 903.00 | 1 792 903.00 | | 1 792 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
VB T. V. A. | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 119.00 | 188 023.00 | 420 063.00 | 619 119.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 470.00 | | | 305 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 815.00 | | | 185 815.00 |
VP Divers | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 746.00 | 1 953 746.00 | | 1 953 746.00 |
VW T.V.A. | 340 537.00 | 340 537.00 | | 340 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 883.00 | 1 392 787.00 | 420 063.00 | 1 823 883.00 |