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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 219.00 | | 85 219.00 | 85 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 755.00 | 21 955.00 | 800.00 | 22 755.00 |
AN Terrains | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
AP Constructions | 128 874.00 | 116 972.00 | 11 902.00 | 128 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 264.00 | 832 513.00 | 108 751.00 | 941 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 585.00 | 1 473 764.00 | 287 822.00 | 1 761 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 486.00 | 2 445 203.00 | 525 283.00 | 2 970 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 313.00 | | 130 313.00 | 130 313.00 |
BN En cours de production de biens | 322 800.00 | | 322 800.00 | 322 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 791.00 | 41 955.00 | 1 406 836.00 | 1 448 791.00 |
BZ Autres créances | 64 817.00 | | 64 817.00 | 64 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 919.00 | 977.00 | 111 943.00 | 112 919.00 |
CF Disponibilités | 922 107.00 | | 922 107.00 | 922 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 672.00 | | 39 672.00 | 39 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 019.00 | 42 932.00 | 2 999 087.00 | 3 042 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 504.00 | 2 488 135.00 | 3 524 370.00 | 6 012 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 672 361.00 | 1 282 742.00 | | 1 672 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 732.00 | 427 119.00 | | 327 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 592.00 | 1 825 361.00 | | 2 115 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 632.00 | 209 270.00 | | 365 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 133.00 | 23 138.00 | | 19 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 263.00 | 631 020.00 | | 506 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 545.00 | 514 761.00 | | 439 545.00 |
EA Autres dettes | 78 205.00 | 84 335.00 | | 78 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 777.00 | 1 462 524.00 | | 1 408 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 370.00 | 3 287 884.00 | | 3 524 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 248.00 | 1 326 854.00 | | 1 129 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
FG Production vendue services | 6 128 177.00 | | 6 128 177.00 | 6 128 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 131 836.00 | | 6 131 836.00 | 6 131 836.00 |
FM Production stockée | | | -60 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 241 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 113.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 920 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 617.00 | 61 630.00 | | 90 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 640.00 | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 25 516.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500.00 | 26 156.00 | | 39 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 459.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 385.00 | 26 036.00 | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 47 494.00 | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 115.00 | -21 338.00 | | 38 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 042.00 | -8 374.00 | | 29 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 281 508.00 | 6 500 525.00 | | 6 281 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 953 776.00 | 6 073 406.00 | | 5 953 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 732.00 | 427 119.00 | | 327 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 804.00 | 215 955.00 | | 233 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 440.00 | | 263 953.00 | 2 748 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 907.00 | 2 970 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 907.00 | 2 837 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 294.00 | | 680.00 | 107 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618 865.00 | | 260 250.00 | 2 618 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 281.00 | | 3 023.00 | 22 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361 115.00 | 124 610.00 | 40 522.00 | 2 361 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 514.00 | 441.00 | | 21 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 601.00 | 124 169.00 | 40 522.00 | 2 339 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 887.00 | 3 113.00 | 66 044.00 | 104 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 887.00 | 4 089.00 | 66 044.00 | 104 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 887.00 | 4 089.00 | 66 044.00 | 104 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 113.00 | 66 044.00 | |
UG ‐ Financières | | 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 263.00 | 506 263.00 | | 506 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 278.00 | 97 278.00 | | 97 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 713.00 | 75 713.00 | | 75 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 205.00 | 78 205.00 | | 78 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 128.00 | 1 402 128.00 | | 1 402 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 663.00 | 46 663.00 | | 46 663.00 |
VB T. V. A. | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 632.00 | 105 236.00 | 260 396.00 | 365 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 718.00 | | | 216 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602 147.00 | | | 602 147.00 |
VP Divers | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 979.00 | 1 576 979.00 | | 1 576 979.00 |
VW T.V.A. | 227 654.00 | 227 654.00 | | 227 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 644.00 | 1 129 248.00 | 260 396.00 | 1 389 644.00 |