| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 219.00 | | 85 219.00 | 85 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 415.00 | 21 141.00 | 1 274.00 | 22 415.00 |
AN Terrains | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
AP Constructions | 139 421.00 | 134 281.00 | 5 140.00 | 139 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 703.00 | 793 211.00 | 74 492.00 | 867 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718 012.00 | 1 628 516.00 | 89 496.00 | 1 718 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 873 930.00 | 2 577 149.00 | 296 781.00 | 2 873 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 808.00 | | 168 808.00 | 168 808.00 |
BN En cours de production de biens | 309 215.00 | | 309 215.00 | 309 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 351.00 | 8 203.00 | 1 057 148.00 | 1 065 351.00 |
BZ Autres créances | 217 548.00 | | 217 548.00 | 217 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 803.00 | | 60 803.00 | 60 803.00 |
CF Disponibilités | 79 938.00 | | 79 938.00 | 79 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 588.00 | 8 203.00 | 2 004 385.00 | 2 012 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 518.00 | 2 585 352.00 | 2 301 166.00 | 4 886 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 111 525.00 | 965 159.00 | | 1 111 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 151.00 | 146 366.00 | | 70 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 176.00 | 1 227 025.00 | | 1 297 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 716.00 | 213 858.00 | | 127 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785.00 | 1 801.00 | | 1 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 728.00 | 43 783.00 | | 21 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 658.00 | 552 946.00 | | 494 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 057.00 | 415 912.00 | | 285 057.00 |
EA Autres dettes | 73 048.00 | 14 749.00 | | 73 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 003 992.00 | 1 262 499.00 | | 1 003 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 168.00 | 2 489 524.00 | | 2 301 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 637.00 | 969 575.00 | | 949 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 804.00 | 19 570.00 | | 29 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
FG Production vendue services | 4 651 885.00 | | 4 651 885.00 | 4 651 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 656 058.00 | | 4 656 058.00 | 4 656 058.00 |
FM Production stockée | | | 130 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 888 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 203.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 826 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 634.00 | 71 245.00 | | 75 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 13 417.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 419.00 | 13 417.00 | | 31 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 099.00 | 39 216.00 | | 20 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 287.00 | 39 216.00 | | 27 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 133.00 | -25 800.00 | | 4 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 902.00 | -3 600.00 | | -6 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 648.00 | 4 959 237.00 | | 4 919 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 849 497.00 | 4 812 871.00 | | 4 849 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 151.00 | 146 366.00 | | 70 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 883.00 | 137 315.00 | | 130 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 477.00 | | 33 497.00 | 3 081 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 044.00 | 2 873 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 813.00 | 107 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 231.00 | 2 730 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 447.00 | | | 109 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936 355.00 | | 33 497.00 | 2 936 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 692 075.00 | 118 930.00 | 233 856.00 | 2 692 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 538.00 | 1 416.00 | 1 813.00 | 21 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670 537.00 | 117 513.00 | 232 043.00 | 2 670 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 644.00 | 8 203.00 | 25 644.00 | 25 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 644.00 | 8 203.00 | 25 644.00 | 25 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 644.00 | 8 203.00 | 25 644.00 | 25 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 203.00 | 25 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 658.00 | 494 658.00 | | 494 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 048.00 | 73 048.00 | | 73 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 718.00 | | | 1 050 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
VB T. V. A. | 63 336.00 | | | 63 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 782.00 | 43 427.00 | 54 355.00 | 97 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 136.00 | | | 74 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 279.00 | | | 83 279.00 |
VP Divers | 60 126.00 | | | 60 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 236.00 | 1 426 236.00 | | 1 426 236.00 |
VW T.V.A. | 198 248.00 | 198 248.00 | | 198 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 263.00 | 927 908.00 | 54 355.00 | 982 263.00 |