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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 1 512 744.00 | 1 284 488.00 | 228 256.00 | 1 512 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 046.00 | 304 144.00 | 8 902.00 | 313 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 844.00 | 319 754.00 | 70 089.00 | 389 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 304.00 | 1 912 903.00 | 451 401.00 | 2 364 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
BT Marchandises | 472 747.00 | | 472 747.00 | 472 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 665.00 | 20 314.00 | 17 350.00 | 37 665.00 |
BZ Autres créances | 76 105.00 | | 76 105.00 | 76 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CF Disponibilités | 425 910.00 | | 425 910.00 | 425 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 754.00 | | 42 754.00 | 42 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 491.00 | 20 314.00 | 1 081 177.00 | 1 101 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 795.00 | 1 933 217.00 | 1 532 578.00 | 3 465 795.00 |
CU Autres participations | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 785 466.00 | | | 785 466.00 |
DH Report à nouveau | 126 841.00 | | | 126 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 997.00 | | | 142 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 705.00 | | | 1 169 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 811.00 | | | 78 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 782.00 | | | 136 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 642.00 | | | 145 642.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 874.00 | | | 362 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 578.00 | | | 1 532 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 874.00 | | | 362 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
FD Production vendue biens | 2 713 545.00 | | 2 713 545.00 | 2 713 545.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 979.00 | | 2 723 979.00 | 2 723 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 498.00 | |
GE Autres charges | | | 6 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 946.00 | | | 2 792 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 949.00 | | | 2 649 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 997.00 | | | 142 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 933.00 | | 97 371.00 | 2 266 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 364 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 215 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 720.00 | | | 141 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 563.00 | | 97 071.00 | 2 118 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 649.00 | | 300.00 | 6 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 405.00 | 122 498.00 | | 1 790 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 889.00 | 122 498.00 | | 1 785 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 782.00 | 136 782.00 | | 136 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 612.00 | 63 612.00 | | 63 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
VB T. V. A. | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 78 811.00 | 78 811.00 | | 78 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 549.00 | 156 523.00 | 5 026.00 | 161 549.00 |
VW T.V.A. | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 874.00 | 362 874.00 | | 362 874.00 |