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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 1 512 744.00 | 1 327 909.00 | 184 836.00 | 1 512 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 034.00 | 316 629.00 | 22 405.00 | 339 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 360.00 | 354 106.00 | 38 254.00 | 392 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 761.00 | | 292 761.00 | 292 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 652.00 | 2 003 160.00 | 682 492.00 | 2 685 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BT Marchandises | 530 263.00 | | 530 263.00 | 530 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 106.00 | 18 995.00 | 17 111.00 | 36 106.00 |
BZ Autres créances | 106 076.00 | | 106 076.00 | 106 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CF Disponibilités | 436 556.00 | | 436 556.00 | 436 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 321.00 | | 44 321.00 | 44 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 836.00 | 18 995.00 | 1 177 841.00 | 1 196 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 487.00 | 2 022 155.00 | 1 860 332.00 | 3 882 487.00 |
CU Autres participations | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 849 483.00 | | | 849 483.00 |
DH Report à nouveau | 126 841.00 | | | 126 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 557.00 | | | 173 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 281.00 | | | 1 264 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 068.00 | | | 75 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 673.00 | | | 349 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 253.00 | | | 155 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 051.00 | | | 596 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 332.00 | | | 1 860 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 051.00 | | | 596 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
FD Production vendue biens | 2 666 303.00 | | 2 666 303.00 | 2 666 303.00 |
FG Production vendue services | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 215.00 | | 2 715 215.00 | 2 715 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 836.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 285.00 | | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 944.00 | | | 44 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 110.00 | | | 2 766 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 554.00 | | | 2 592 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 557.00 | | | 173 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480.00 | | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 387.00 | | 301 265.00 | 2 384 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 685 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 536 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 720.00 | | | 141 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 680.00 | | 301 220.00 | 2 235 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 986.00 | | 45.00 | 6 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 323.00 | 47 836.00 | | 1 955 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 807.00 | 47 836.00 | | 1 950 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 673.00 | 349 673.00 | | 349 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 299.00 | 67 299.00 | | 67 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VB T. V. A. | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 068.00 | 75 068.00 | | 75 068.00 |
VI Groupe et associés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 948.00 | | | 74 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 528.00 | 186 502.00 | 5 026.00 | 191 528.00 |
VW T.V.A. | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 051.00 | 596 051.00 | | 596 051.00 |