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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 1 385 668.00 | 1 262 481.00 | 123 187.00 | 1 385 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 624.00 | 358 800.00 | 20 825.00 | 379 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 825.00 | 580 661.00 | 173 163.00 | 753 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 252.00 | 2 209 714.00 | 461 538.00 | 2 671 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BT Marchandises | 525 956.00 | | 525 956.00 | 525 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 342.00 | 18 995.00 | 20 347.00 | 39 342.00 |
BZ Autres créances | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CF Disponibilités | 876 781.00 | | 876 781.00 | 876 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 898.00 | | 44 898.00 | 44 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 959.00 | 18 995.00 | 1 538 964.00 | 1 557 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 211.00 | 2 228 709.00 | 2 000 502.00 | 4 229 211.00 |
CU Autres participations | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 935 846.00 | | | 935 846.00 |
DH Report à nouveau | 126 841.00 | | | 126 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 617.00 | | | 225 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 705.00 | | | 1 402 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 970.00 | | | 174 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 090.00 | | | 151 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 302.00 | | | 105 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 435.00 | | | 166 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 797.00 | | | 597 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 502.00 | | | 2 000 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 857.00 | | | 470 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 090.00 | | | 151 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
FD Production vendue biens | 2 863 478.00 | | 2 863 478.00 | 2 863 478.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 160.00 | | 2 870 160.00 | 2 870 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203.00 | | | 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 167.00 | | | 2 909 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 549.00 | | | 2 683 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 617.00 | | | 225 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 468.00 | | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 914.00 | | 6 303.00 | 2 684 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 965.00 | 2 671 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 965.00 | 2 519 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 977.00 | | | 144 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 821.00 | | 6 261.00 | 2 532 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 116.00 | | 42.00 | 7 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128 960.00 | 100 719.00 | 19 965.00 | 2 128 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 938.00 | 835.00 | | 6 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122 022.00 | 99 885.00 | 19 965.00 | 2 122 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 302.00 | 105 302.00 | | 105 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 552.00 | 66 552.00 | | 66 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VB T. V. A. | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 970.00 | 48 030.00 | 126 940.00 | 174 970.00 |
VI Groupe et associés | 151 090.00 | 151 090.00 | | 151 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 033.00 | | | 57 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 433.00 | 111 407.00 | 5 026.00 | 116 433.00 |
VW T.V.A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 797.00 | 470 857.00 | 126 940.00 | 597 797.00 |