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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 773.00 | 6 938.00 | 835.00 | 7 773.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 1 385 668.00 | 1 237 966.00 | 147 702.00 | 1 385 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 624.00 | 345 893.00 | 33 731.00 | 379 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 529.00 | 538 162.00 | 229 366.00 | 767 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 914.00 | 2 128 960.00 | 555 954.00 | 2 684 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BT Marchandises | 554 423.00 | | 554 423.00 | 554 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 779.00 | 18 995.00 | 20 783.00 | 39 779.00 |
BZ Autres créances | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CF Disponibilités | 675 954.00 | | 675 954.00 | 675 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 999.00 | | 43 999.00 | 43 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 906.00 | 18 995.00 | 1 342 911.00 | 1 361 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 821.00 | 2 147 955.00 | 1 898 866.00 | 4 046 821.00 |
CU Autres participations | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 775 934.00 | | | 775 934.00 |
DH Report à nouveau | 126 841.00 | | | 126 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 932.00 | | | 309 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 108.00 | | | 1 327 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 135.00 | | | 232 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 598.00 | | | 126 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 338.00 | | | 99 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 686.00 | | | 113 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 758.00 | | | 571 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 866.00 | | | 1 898 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 212.00 | | | 387 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FD Production vendue biens | 1 929 814.00 | | 1 929 814.00 | 1 929 814.00 |
FG Production vendue services | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 530.00 | | 1 948 530.00 | 1 948 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 279 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213.00 | | | 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 478.00 | | | 2 250 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 546.00 | | | 1 940 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 932.00 | | | 309 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 548.00 | | | 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 193.00 | | 17 386.00 | 2 672 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 664.00 | 2 684 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 664.00 | 2 532 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 720.00 | | 256.00 | 144 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 395.00 | | 17 090.00 | 2 520 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 077.00 | | 39.00 | 7 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 362.00 | 106 597.00 | 2 128 960.00 | 2 022 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697.00 | 1 241.00 | 6 938.00 | 5 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 665.00 | 105 357.00 | 2 122 022.00 | 2 016 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 338.00 | 99 338.00 | | 99 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 932.00 | 60 932.00 | | 60 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 135.00 | 47 589.00 | 184 546.00 | 232 135.00 |
VI Groupe et associés | 126 598.00 | 126 598.00 | | 126 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 466.00 | | | 56 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 865.00 | 89 839.00 | 5 026.00 | 94 865.00 |
VW T.V.A. | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 758.00 | 387 212.00 | 184 546.00 | 571 758.00 |