| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 516.00 | 5 697.00 | 1 819.00 | 7 516.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 1 385 668.00 | 1 213 390.00 | 172 279.00 | 1 385 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 083.00 | 329 993.00 | 43 091.00 | 373 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 643.00 | 473 283.00 | 288 360.00 | 761 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 193.00 | 2 022 362.00 | 649 830.00 | 2 672 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
BT Marchandises | 551 265.00 | | 551 265.00 | 551 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 147.00 | 18 995.00 | 33 152.00 | 52 147.00 |
BZ Autres créances | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CF Disponibilités | 398 838.00 | | 398 838.00 | 398 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 584.00 | 18 995.00 | 1 090 589.00 | 1 109 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 776.00 | 2 041 358.00 | 1 740 419.00 | 3 781 776.00 |
CU Autres participations | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 805 854.00 | | | 805 854.00 |
DH Report à nouveau | 126 841.00 | | | 126 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 115.00 | | | 70 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 211.00 | | | 1 117 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 732.00 | | | 288 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 288.00 | | | 82 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 566.00 | | | 100 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 622.00 | | | 151 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 208.00 | | | 623 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 419.00 | | | 1 740 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 629.00 | | | 381 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
FD Production vendue biens | 2 116 890.00 | | 2 116 890.00 | 2 116 890.00 |
FG Production vendue services | 42 375.00 | | 42 375.00 | 42 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 517.00 | | 2 161 517.00 | 2 161 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 143.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303.00 | | | 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 613.00 | | | 2 213 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 498.00 | | | 2 143 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 115.00 | | | 70 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 329.00 | | 24 774.00 | 2 648 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 2 672 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 2 520 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 720.00 | | | 144 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 496 531.00 | | 24 774.00 | 2 496 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 130.00 | 104 143.00 | 910.00 | 1 919 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 697.00 | 1 000.00 | | 4 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 433.00 | 103 143.00 | 910.00 | 1 914 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 566.00 | 100 566.00 | | 100 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VB T. V. A. | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 732.00 | 47 153.00 | 241 579.00 | 288 732.00 |
VI Groupe et associés | 82 288.00 | 82 288.00 | | 82 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 859.00 | 113 833.00 | 5 026.00 | 118 859.00 |
VW T.V.A. | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 208.00 | 381 629.00 | 241 579.00 | 623 208.00 |