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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 1 512 744.00 | 1 306 577.00 | 206 168.00 | 1 512 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 092.00 | 306 816.00 | 26 276.00 | 333 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 844.00 | 337 415.00 | 52 429.00 | 389 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 387.00 | 1 955 323.00 | 429 063.00 | 2 384 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BT Marchandises | 540 832.00 | | 540 832.00 | 540 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 355.00 | 18 995.00 | 26 360.00 | 45 355.00 |
BZ Autres créances | 77 234.00 | | 77 234.00 | 77 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CF Disponibilités | 467 674.00 | | 467 674.00 | 467 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 437.00 | | 42 437.00 | 42 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 518.00 | 18 995.00 | 1 199 523.00 | 1 218 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 905.00 | 1 974 319.00 | 1 628 586.00 | 3 602 905.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 828 428.00 | | | 828 428.00 |
DH Report à nouveau | 126 841.00 | | | 126 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 055.00 | | | 151 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 725.00 | | | 1 220 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 525.00 | | | 132 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 710.00 | | | 128 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 486.00 | | | 146 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 861.00 | | | 407 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 586.00 | | | 1 628 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 861.00 | | | 407 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
FD Production vendue biens | 2 589 742.00 | | 2 589 742.00 | 2 589 742.00 |
FG Production vendue services | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 784.00 | | 2 608 784.00 | 2 608 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 799.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 552.00 | | | 38 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 097.00 | | | 2 654 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 042.00 | | | 2 503 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 055.00 | | | 151 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 709.00 | | | 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 304.00 | | 23 461.00 | 2 364 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 378.00 | 2 384 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 378.00 | 2 235 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 720.00 | | | 141 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215 634.00 | | 23 424.00 | 2 215 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 949.00 | | 37.00 | 6 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 903.00 | 45 799.00 | 3 378.00 | 1 912 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 386.00 | 45 799.00 | 3 378.00 | 1 908 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 710.00 | 128 710.00 | | 128 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 026.00 | 68 026.00 | | 68 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
VB T. V. A. | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 132 525.00 | 132 525.00 | | 132 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 052.00 | 165 026.00 | 5 026.00 | 170 052.00 |
VW T.V.A. | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 861.00 | 407 861.00 | | 407 861.00 |