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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 516.00 | 4 697.00 | 2 819.00 | 7 516.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 1 385 668.00 | 1 188 811.00 | 196 858.00 | 1 385 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 787.00 | 317 944.00 | 33 843.00 | 351 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 075.00 | 407 678.00 | 351 398.00 | 759 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 329.00 | 1 919 130.00 | 729 199.00 | 2 648 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BT Marchandises | 552 409.00 | | 552 409.00 | 552 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 673.00 | 18 995.00 | 35 678.00 | 54 673.00 |
BZ Autres créances | 96 112.00 | | 96 112.00 | 96 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CF Disponibilités | 388 316.00 | | 388 316.00 | 388 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 048.00 | | 45 048.00 | 45 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 317.00 | 18 995.00 | 1 163 322.00 | 1 182 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 646.00 | 1 938 125.00 | 1 892 522.00 | 3 830 646.00 |
CU Autres participations | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 873 020.00 | | | 873 020.00 |
DH Report à nouveau | 126 841.00 | | | 126 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 131.00 | | | 1 147 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 760.00 | | | 344 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 248.00 | | | 113 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 704.00 | | | 145 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 679.00 | | | 141 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 391.00 | | | 745 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 522.00 | | | 1 892 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 346.00 | | | 447 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
FD Production vendue biens | 2 432 309.00 | | 2 432 309.00 | 2 432 309.00 |
FG Production vendue services | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 782.00 | | 2 493 782.00 | 2 493 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 177.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | | | 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 737.00 | | | 2 530 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 868.00 | | | 2 497 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480.00 | | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 652.00 | | 445 646.00 | 2 685 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 761.00 | 190 208.00 | 2 648 329.00 | 292 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292 761.00 | 190 208.00 | 2 496 531.00 | 292 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 720.00 | | 3 000.00 | 141 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 900.00 | | 442 600.00 | 2 536 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 031.00 | | 46.00 | 7 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 160.00 | 106 177.00 | 190 208.00 | 2 003 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | 181.00 | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998 644.00 | 105 996.00 | 190 208.00 | 1 998 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 704.00 | 145 704.00 | | 145 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 986.00 | 65 986.00 | | 65 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VB T. V. A. | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 760.00 | 46 715.00 | 229 290.00 | 344 760.00 |
VI Groupe et associés | 113 248.00 | 113 248.00 | | 113 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 052.00 | | | 325 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 106.00 | 75 106.00 | | 75 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 858.00 | 195 833.00 | 5 026.00 | 200 858.00 |
VW T.V.A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 391.00 | 447 346.00 | 229 290.00 | 745 391.00 |