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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 620.00 | 463 040.00 | 52 580.00 | 515 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 258.00 | 1 560.00 | 1 698.00 | 3 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 598.00 | 278 061.00 | 136 537.00 | 414 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 739.00 | | 41 739.00 | 41 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 318.00 | 742 661.00 | 345 657.00 | 1 088 318.00 |
BT Marchandises | 14 815.00 | 13 214.00 | 1 601.00 | 14 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 036 879.00 | 1 800.00 | 19 035 079.00 | 19 036 879.00 |
BZ Autres créances | 729 341.00 | | 729 341.00 | 729 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 514 382.00 | | 5 514 382.00 | 5 514 382.00 |
CF Disponibilités | 7 656 691.00 | | 7 656 691.00 | 7 656 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 416.00 | | 201 416.00 | 201 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 153 524.00 | 15 014.00 | 33 138 509.00 | 33 153 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 241 842.00 | 757 675.00 | 33 484 167.00 | 34 241 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
CU Autres participations | 90 017.00 | | 90 017.00 | 90 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 533 250.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 512.00 | 565 568.00 | | 865 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 512.00 | 1 152 818.00 | | 1 459 512.00 |
DP Provisions pour risques | 750 000.00 | 760 817.00 | | 750 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 541.00 | 60 878.00 | | 75 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 825 541.00 | 821 695.00 | | 825 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 222.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 273 001.00 | 7 309 558.00 | | 7 273 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 561 708.00 | 21 836 265.00 | | 20 561 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 544.00 | 487 151.00 | | 537 544.00 |
EA Autres dettes | 2 708 572.00 | 2 689 304.00 | | 2 708 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 289.00 | 140 373.00 | | 118 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 199 113.00 | 32 462 872.00 | | 31 199 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 484 167.00 | 34 437 385.00 | | 33 484 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 199 113.00 | 32 462 872.00 | | 31 199 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 800 797.00 | 4 604 956.00 | 93 405 753.00 | 88 800 797.00 |
FG Production vendue services | 2 797 681.00 | 338 347.00 | 3 136 028.00 | 2 797 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 598 479.00 | 4 943 303.00 | 96 541 782.00 | 91 598 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 606 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 650 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 663.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 784 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 428.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201.00 | 142 662.00 | | 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 608.00 | 861.00 | | 6 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 200.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 609.00 | 2 061.00 | | 6 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 135.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 276.00 | 135.00 | | 18 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 668.00 | 1 926.00 | | -11 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 668 059.00 | 94 447 737.00 | | 96 668 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 802 547.00 | 93 882 169.00 | | 95 802 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 512.00 | 565 568.00 | | 865 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 055.00 | | 113 963.00 | 1 217 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 333.00 | 134 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 700.00 | 1 088 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 399.00 | 535 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 968.00 | 417 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 095.00 | | 93 114.00 | 444 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 975.00 | | 20 849.00 | 632 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 986.00 | | | 139 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 322.00 | 61 763.00 | 236 423.00 | 917 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 597.00 | 20 842.00 | 1 399.00 | 443 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 725.00 | 40 921.00 | 235 025.00 | 473 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 821 695.00 | 14 663.00 | 10 817.00 | 821 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 251.00 | 13 214.00 | 33 251.00 | 33 251.00 |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 051.00 | 13 214.00 | 33 251.00 | 35 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 746.00 | 27 877.00 | 44 068.00 | 856 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 877.00 | 44 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 561 708.00 | 20 561 708.00 | | 20 561 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 077.00 | 80 077.00 | | 80 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708 572.00 | 2 708 572.00 | | 2 708 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 289.00 | 118 289.00 | | 118 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
UX Autres créances clients | 19 034 719.00 | | | 19 034 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 508 167.00 | | | 508 167.00 |
VI Groupe et associés | 7 273 001.00 | 7 273 001.00 | | 7 273 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 014.00 | | | 186 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 416.00 | | | 201 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 009 374.00 | 19 965 475.00 | 43 899.00 | 20 009 374.00 |
VW T.V.A. | 392 410.00 | 392 410.00 | | 392 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 199 113.00 | 31 199 113.00 | | 31 199 113.00 |