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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272 073.00 | 913 316.00 | 358 757.00 | 1 272 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 225.00 | 5 509.00 | 5 716.00 | 11 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 680.00 | 398 186.00 | 89 494.00 | 487 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 739.00 | | 41 739.00 | 41 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 790.00 | 1 317 011.00 | 588 780.00 | 1 905 790.00 |
BT Marchandises | 27 631.00 | 15 380.00 | 12 251.00 | 27 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 066.00 | | 68 066.00 | 68 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 174 686.00 | 1 800.00 | 23 172 886.00 | 23 174 686.00 |
BZ Autres créances | 611 429.00 | | 611 429.00 | 611 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 566 796.00 | | 4 566 796.00 | 4 566 796.00 |
CF Disponibilités | 10 920 624.00 | | 10 920 624.00 | 10 920 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 907.00 | | 156 907.00 | 156 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 526 138.00 | 17 180.00 | 39 508 959.00 | 39 526 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 431 929.00 | 1 334 190.00 | 40 097 738.00 | 41 431 929.00 |
CU Autres participations | 90 017.00 | | 90 017.00 | 90 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 750.00 | | | 546 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 699.00 | | | 1 644 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 124.00 | | | 2 246 124.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 324.00 | | | 106 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 324.00 | | | 146 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 027 534.00 | | | 9 027 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 352 550.00 | | | 2 352 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 741 206.00 | | | 22 741 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 808.00 | | | 625 808.00 |
EA Autres dettes | 2 931 797.00 | | | 2 931 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 705 291.00 | | | 37 705 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 097 738.00 | | | 40 097 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 352 741.00 | | | 35 352 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 475 182.00 | | 100 475 182.00 | 100 475 182.00 |
FG Production vendue services | 3 488 980.00 | | 3 488 980.00 | 3 488 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 964 162.00 | | 103 964 162.00 | 103 964 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 015 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 955 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 797.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 372 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 642 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 649 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 173.00 | | | -5 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 022 463.00 | | | 104 022 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 377 764.00 | | | 102 377 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644 699.00 | | | 1 644 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 685.00 | | 260 491.00 | 1 723 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 385.00 | 1 905 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 385.00 | 498 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 203.00 | | 247 030.00 | 1 025 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 830.00 | | 13 460.00 | 563 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 652.00 | | | 134 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 894.00 | 247 444.00 | 76 327.00 | 1 145 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714 313.00 | 199 003.00 | | 714 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 581.00 | 48 441.00 | 76 327.00 | 431 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 527.00 | 56 797.00 | 40 000.00 | 129 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 907.00 | 15 380.00 | 13 907.00 | 13 907.00 |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 707.00 | 15 380.00 | 13 907.00 | 15 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 234.00 | 72 177.00 | 53 907.00 | 145 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 177.00 | 13 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 741 206.00 | 22 741 206.00 | | 22 741 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 931 797.00 | 2 931 797.00 | | 2 931 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 41 739.00 | | 41 739.00 | 41 739.00 |
UX Autres créances clients | 23 172 526.00 | 23 172 526.00 | | 23 172 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 540 318.00 | 540 318.00 | | 540 318.00 |
VI Groupe et associés | 9 027 534.00 | 9 027 534.00 | | 9 027 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 789.00 | 63 789.00 | | 63 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 907.00 | 156 907.00 | | 156 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 984 760.00 | 23 943 022.00 | 41 739.00 | 23 984 760.00 |
VW T.V.A. | 505 309.00 | 505 309.00 | | 505 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 352 741.00 | 35 352 741.00 | | 35 352 741.00 |