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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472 766.00 | 1 205 390.00 | 267 376.00 | 1 472 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 334.00 | 6 999.00 | 6 335.00 | 13 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 567.00 | 436 670.00 | 62 897.00 | 499 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 396.00 | | 43 396.00 | 43 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 136.00 | 1 649 059.00 | 473 078.00 | 2 122 136.00 |
BT Marchandises | 39 444.00 | 16 269.00 | 23 175.00 | 39 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 541 956.00 | 1 800.00 | 22 540 156.00 | 22 541 956.00 |
BZ Autres créances | 764 790.00 | | 764 790.00 | 764 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 571 365.00 | | 4 571 365.00 | 4 571 365.00 |
CF Disponibilités | 10 883 999.00 | | 10 883 999.00 | 10 883 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 973.00 | | 56 973.00 | 56 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 858 527.00 | 18 069.00 | 38 840 458.00 | 38 858 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 980 663.00 | 1 667 127.00 | 39 313 536.00 | 40 980 663.00 |
CU Autres participations | 90 017.00 | | 90 017.00 | 90 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 750.00 | | | 519 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 777.00 | | | 1 336 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 202.00 | | | 1 911 202.00 |
DP Provisions pour risques | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 068.00 | | | 116 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 368.00 | | | 155 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 825 176.00 | | | 8 825 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 166 919.00 | | | 24 166 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 386.00 | | | 860 386.00 |
EA Autres dettes | 3 369 085.00 | | | 3 369 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 246 966.00 | | | 37 246 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 313 536.00 | | | 39 313 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 246 966.00 | | | 37 246 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 445 534.00 | | 117 445 534.00 | 117 445 534.00 |
FG Production vendue services | 4 883 619.00 | | 4 883 619.00 | 4 883 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 329 153.00 | | 122 329 153.00 | 122 329 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 347 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 885 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 744.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 013 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832.00 | | | 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 352 824.00 | | | 122 352 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 016 047.00 | | | 121 016 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 777.00 | | | 1 336 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 791.00 | | 216 345.00 | 1 905 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 122 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 233.00 | | 200 693.00 | 1 272 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 905.00 | | 13 996.00 | 498 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 652.00 | | 1 657.00 | 134 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 011.00 | 332 048.00 | 1 649 059.00 | 1 317 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913 316.00 | 292 074.00 | 1 205 390.00 | 913 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 695.00 | 39 974.00 | 443 669.00 | 403 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 324.00 | 9 744.00 | 700.00 | 146 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 380.00 | 16 269.00 | 15 380.00 | 15 380.00 |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 180.00 | 16 269.00 | 15 380.00 | 17 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 504.00 | 26 013.00 | 16 080.00 | 163 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 013.00 | 15 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 166 919.00 | 24 166 919.00 | | 24 166 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 709.00 | 250 709.00 | | 250 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 814.00 | 80 814.00 | | 80 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369 085.00 | 3 369 085.00 | | 3 369 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 396.00 | | 43 396.00 | 43 396.00 |
UX Autres créances clients | 22 539 796.00 | 22 539 796.00 | | 22 539 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 616 249.00 | 616 249.00 | | 616 249.00 |
VI Groupe et associés | 8 825 176.00 | 8 825 176.00 | | 8 825 176.00 |
VP Divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 115.00 | 143 115.00 | | 143 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 407 115.00 | 23 363 719.00 | 43 396.00 | 23 407 115.00 |
VW T.V.A. | 518 498.00 | 518 498.00 | | 518 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 246 966.00 | 37 246 966.00 | | 37 246 966.00 |