| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025 042.00 | 714 312.00 | 310 729.00 | 1 025 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 421.00 | 4 569.00 | 6 852.00 | 11 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 408.00 | 427 011.00 | 125 397.00 | 552 408.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 738.00 | | 41 738.00 | 41 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 685.00 | 1 145 893.00 | 577 791.00 | 1 723 685.00 |
BT Marchandises | 23 163.00 | 13 906.00 | 9 256.00 | 23 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 730 728.00 | 1 800.00 | 24 728 928.00 | 24 730 728.00 |
BZ Autres créances | 679 241.00 | | 679 241.00 | 679 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 560 319.00 | | 4 560 319.00 | 4 560 319.00 |
CF Disponibilités | 9 987 904.00 | | 9 987 904.00 | 9 987 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 230.00 | | 77 230.00 | 77 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 058 587.00 | 15 706.00 | 40 042 880.00 | 40 058 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 782 272.00 | 1 161 600.00 | 40 620 672.00 | 41 782 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 017.00 | | 90 017.00 | 90 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 533 250.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617 454.00 | 1 325 952.00 | | 1 617 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 129.00 | 1 913 877.00 | | 2 212 129.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 527.00 | 90 691.00 | | 89 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 527.00 | 90 691.00 | | 129 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 284 555.00 | 8 022 042.00 | | 8 284 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 764 377.00 | 1 165 179.00 | | 1 764 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 269 737.00 | 22 264 118.00 | | 24 269 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 615.00 | 602 782.00 | | 627 615.00 |
EA Autres dettes | 3 305 464.00 | 2 931 884.00 | | 3 305 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 264.00 | 58 840.00 | | 27 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 279 015.00 | 35 044 848.00 | | 38 279 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 620 672.00 | 37 049 416.00 | | 40 620 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 514 638.00 | 33 879 669.00 | | 36 514 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 446 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 001 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 447 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 480 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 339 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 878 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 469.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 350 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 495 454.00 | 106 687 516.00 | | 118 495 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 878 000.00 | 105 361 563.00 | | 116 878 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 617 454.00 | 1 325 952.00 | | 1 617 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 986.00 | | 170 699.00 | 1 552 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 544.00 | | 138 659.00 | 886 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 790.00 | | 32 040.00 | 531 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 652.00 | | | 134 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 807.00 | 193 086.00 | | 952 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 847.00 | 140 465.00 | | 573 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 960.00 | 52 621.00 | | 378 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 691.00 | 40 000.00 | 1 164.00 | 90 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 467.00 | 13 907.00 | 13 467.00 | 13 467.00 |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 267.00 | 13 907.00 | 13 467.00 | 15 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 958.00 | 53 907.00 | 14 631.00 | 105 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 907.00 | 14 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 269 738.00 | 24 269 738.00 | | 24 269 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 019.00 | 178 019.00 | | 178 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 668.00 | 79 668.00 | | 79 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 305 464.00 | 3 305 464.00 | | 3 305 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 739.00 | | 41 739.00 | 41 739.00 |
UX Autres créances clients | 24 728 568.00 | 24 728 568.00 | | 24 728 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 426 800.00 | 426 800.00 | | 426 800.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 284 556.00 | 8 284 556.00 | | 8 284 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 609.00 | 113 609.00 | | 113 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 230.00 | 77 230.00 | | 77 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 528 939.00 | 25 485 040.00 | 43 899.00 | 25 528 939.00 |
VW T.V.A. | 344 902.00 | 344 902.00 | | 344 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 514 638.00 | 36 514 638.00 | | 36 514 638.00 |