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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685 218.00 | 1 420 571.00 | 264 647.00 | 1 685 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 192.00 | 8 303.00 | 4 889.00 | 13 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 852.00 | 389 644.00 | 71 208.00 | 460 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 818.00 | | 43 818.00 | 43 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 154.00 | 1 818 518.00 | 477 636.00 | 2 296 154.00 |
BT Marchandises | 17 053.00 | 5 395.00 | 11 658.00 | 17 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 557 296.00 | 3 346.00 | 24 553 950.00 | 24 557 296.00 |
BZ Autres créances | 958 817.00 | | 958 817.00 | 958 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 576 327.00 | | 4 576 327.00 | 4 576 327.00 |
CF Disponibilités | 10 213 561.00 | | 10 213 561.00 | 10 213 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 180.00 | | 176 180.00 | 176 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 531 056.00 | 8 741.00 | 40 522 315.00 | 40 531 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 827 209.00 | 1 827 259.00 | 40 999 951.00 | 42 827 209.00 |
CU Autres participations | 90 017.00 | | 90 017.00 | 90 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 959.00 | | | 1 725 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 634.00 | | | 2 266 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 370.00 | | | 92 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 370.00 | | | 92 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 288 454.00 | | | 8 288 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 835 104.00 | | | 25 835 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 918.00 | | | 744 918.00 |
EA Autres dettes | 3 744 286.00 | | | 3 744 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 640 946.00 | | | 38 640 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 999 951.00 | | | 40 999 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 640 946.00 | | | 38 640 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 465 886.00 | 6 650 145.00 | 119 116 031.00 | 112 465 886.00 |
FG Production vendue services | 3 459 311.00 | 454 138.00 | 3 913 449.00 | 3 459 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 925 197.00 | 7 104 283.00 | 123 029 480.00 | 115 925 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 132 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 090 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 941.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 415 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 717 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 722 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 180 319.00 | | | 123 180 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 454 360.00 | | | 121 454 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 725 959.00 | | | 1 725 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 136.00 | | 248 429.00 | 2 122 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 412.00 | 2 296 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 685 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 412.00 | 474 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472 926.00 | | 212 453.00 | 1 472 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 901.00 | | 35 555.00 | 512 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 310.00 | | 422.00 | 136 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 059.00 | 243 871.00 | 74 412.00 | 1 649 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205 390.00 | 215 181.00 | | 1 205 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 669.00 | 28 690.00 | 74 412.00 | 443 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 368.00 | | 62 998.00 | 155 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 269.00 | 5 395.00 | 16 269.00 | 16 269.00 |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 1 546.00 | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 069.00 | 6 941.00 | 16 269.00 | 18 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 437.00 | 6 941.00 | 79 267.00 | 173 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 941.00 | 39 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 835 104.00 | 25 835 104.00 | | 25 835 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 576.00 | 80 576.00 | | 80 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 772.00 | 65 772.00 | | 65 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 744 286.00 | 3 744 286.00 | | 3 744 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 818.00 | | 43 818.00 | 43 818.00 |
UX Autres créances clients | 24 553 320.00 | 24 553 320.00 | | 24 553 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VB T. V. A. | 745 578.00 | 745 578.00 | | 745 578.00 |
VI Groupe et associés | 8 288 454.00 | 8 288 454.00 | | 8 288 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 807.00 | 206 807.00 | | 206 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 180.00 | 176 180.00 | | 176 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 736 110.00 | 25 692 293.00 | 43 818.00 | 25 736 110.00 |
VW T.V.A. | 585 840.00 | 585 840.00 | | 585 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 640 948.00 | 38 640 948.00 | | 38 640 948.00 |