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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 782.00 | 544 315.00 | 9 467.00 | 553 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 335.00 | 2 308.00 | 9 027.00 | 11 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 087.00 | 326 257.00 | 145 830.00 | 472 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 739.00 | | 41 739.00 | 41 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 046.00 | 872 880.00 | 319 167.00 | 1 192 046.00 |
BT Marchandises | 42 805.00 | 13 081.00 | 29 724.00 | 42 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 917 926.00 | 1 800.00 | 20 916 126.00 | 20 917 926.00 |
BZ Autres créances | 1 031 734.00 | | 1 031 734.00 | 1 031 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 526 617.00 | | 4 526 617.00 | 4 526 617.00 |
CF Disponibilités | 7 771 107.00 | | 7 771 107.00 | 7 771 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585 192.00 | | 585 192.00 | 585 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 875 381.00 | 14 881.00 | 34 860 500.00 | 34 875 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 067 427.00 | 887 761.00 | 35 179 666.00 | 36 067 427.00 |
CU Autres participations | 90 017.00 | | 90 017.00 | 90 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 750.00 | 540 000.00 | | 546 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 109.00 | 865 512.00 | | 498 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 859.00 | 1 459 512.00 | | 1 098 859.00 |
DP Provisions pour risques | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 106.00 | 75 541.00 | | 87 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 837 106.00 | 825 541.00 | | 837 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 534 432.00 | 7 273 001.00 | | 7 534 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 180 273.00 | 20 561 708.00 | | 22 180 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 805.00 | 537 544.00 | | 623 805.00 |
EA Autres dettes | 2 732 051.00 | 2 708 572.00 | | 2 732 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 140.00 | 118 289.00 | | 173 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 243 702.00 | 31 199 113.00 | | 33 243 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 179 666.00 | 33 484 167.00 | | 35 179 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 243 702.00 | 31 199 113.00 | | 33 243 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 543 030.00 | | 97 543 030.00 | 97 543 030.00 |
FG Production vendue services | 3 190 716.00 | 81 282.00 | 3 271 998.00 | 3 190 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 733 746.00 | 81 282.00 | 100 815 028.00 | 100 733 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 831 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 769 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 340 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 449.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 642.00 | 201.00 | | 2 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 608.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 385.00 | 12 000.00 | | 7 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 385.00 | 18 276.00 | | 7 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 385.00 | -11 668.00 | | -7 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 846 183.00 | 96 668 059.00 | | 100 846 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 348 074.00 | 95 802 547.00 | | 100 348 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 109.00 | 865 512.00 | | 498 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 318.00 | | 103 728.00 | 1 088 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 810.00 | | 38 162.00 | 535 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 856.00 | | 65 566.00 | 417 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 652.00 | | | 134 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 661.00 | 130 219.00 | | 742 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 040.00 | 81 275.00 | | 463 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 621.00 | 48 944.00 | | 279 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 825 541.00 | 11 565.00 | | 825 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 214.00 | 13 081.00 | 13 214.00 | 13 214.00 |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 014.00 | 13 081.00 | 13 214.00 | 15 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 555.00 | 24 646.00 | 13 214.00 | 840 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 646.00 | 13 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 180 273.00 | 22 180 273.00 | | 22 180 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 203.00 | 98 203.00 | | 98 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 079.00 | 114 079.00 | | 114 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732 051.00 | 2 732 051.00 | | 2 732 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 140.00 | 173 140.00 | | 173 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
UX Autres créances clients | 20 915 766.00 | | | 20 915 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 495 018.00 | | | 495 018.00 |
VI Groupe et associés | 7 534 432.00 | 7 534 432.00 | | 7 534 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
VP Divers | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 984.00 | | | 465 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 192.00 | | | 585 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 576 590.00 | 22 532 691.00 | 43 899.00 | 22 576 590.00 |
VW T.V.A. | 392 312.00 | 392 312.00 | | 392 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 243 702.00 | 33 243 702.00 | | 33 243 702.00 |