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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577 189.00 | 573 847.00 | 3 341.00 | 577 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 355.00 | | 309 355.00 | 309 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 335.00 | 3 401.00 | 7 934.00 | 11 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 455.00 | 375 559.00 | 144 897.00 | 520 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 739.00 | | 41 739.00 | 41 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 986.00 | 952 807.00 | 600 179.00 | 1 552 986.00 |
BT Marchandises | 24 173.00 | 13 467.00 | 10 706.00 | 24 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 896 323.00 | 1 800.00 | 22 894 523.00 | 22 896 323.00 |
BZ Autres créances | 666 261.00 | | 666 261.00 | 666 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 545 528.00 | | 4 545 528.00 | 4 545 528.00 |
CF Disponibilités | 8 208 866.00 | | 8 208 866.00 | 8 208 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 354.00 | | 123 354.00 | 123 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 464 505.00 | 15 267.00 | 36 449 238.00 | 36 464 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 017 491.00 | 968 074.00 | 37 049 417.00 | 38 017 491.00 |
CU Autres participations | 90 017.00 | | 90 017.00 | 90 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 250.00 | 546 750.00 | | 533 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 675.00 | 54 000.00 | | 54 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 952.00 | 498 109.00 | | 1 325 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 877.00 | 1 098 859.00 | | 1 913 877.00 |
DP Provisions pour risques | | 750 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 90 691.00 | 87 106.00 | | 90 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 691.00 | 837 106.00 | | 90 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 022 042.00 | 7 534 432.00 | | 8 022 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 165 180.00 | | | 1 165 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 264 119.00 | 22 180 273.00 | | 22 264 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 783.00 | 623 805.00 | | 602 783.00 |
EA Autres dettes | 2 931 884.00 | 2 732 051.00 | | 2 931 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 840.00 | 173 140.00 | | 58 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 044 848.00 | 33 243 702.00 | | 35 044 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 049 417.00 | 35 179 666.00 | | 37 049 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 879 669.00 | 33 243 702.00 | | 33 879 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 565 169.00 | 5 474 401.00 | 101 039 570.00 | 95 565 169.00 |
FG Production vendue services | 4 127 445.00 | 716 661.00 | 4 844 106.00 | 4 127 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 692 615.00 | 6 191 062.00 | 105 883 677.00 | 99 692 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 917 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 682 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -757 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 551 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 585.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 961 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 626.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 087.00 | 2 642.00 | | 2 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 000.00 | 7 385.00 | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000.00 | 7 385.00 | | 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 000.00 | -7 385.00 | | 350 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 687 516.00 | 100 846 183.00 | | 106 687 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 361 563.00 | 100 348 074.00 | | 105 361 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 952.00 | 498 109.00 | | 1 325 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 046.00 | | 360 940.00 | 1 192 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 972.00 | | 312 572.00 | 573 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 422.00 | | 48 368.00 | 483 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 652.00 | | | 134 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 880.00 | 79 927.00 | | 872 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 315.00 | 29 532.00 | | 544 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 565.00 | 50 395.00 | | 328 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 264 119.00 | 22 264 119.00 | | 22 264 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 973.00 | 142 973.00 | | 142 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 931 884.00 | 2 931 884.00 | | 2 931 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
UX Autres créances clients | 22 894 163.00 | 22 894 163.00 | | 22 894 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 446 357.00 | 446 357.00 | | 446 357.00 |
VI Groupe et associés | 8 022 042.00 | 8 022 042.00 | | 8 022 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 759.00 | 145 759.00 | | 145 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 354.00 | 123 354.00 | | 123 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 727 676.00 | 23 725 516.00 | 2 160.00 | 23 727 676.00 |
VW T.V.A. | 349 389.00 | 349 389.00 | | 349 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 879 669.00 | 33 879 669.00 | | 33 879 669.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |