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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 101.00 | 607.00 | 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 850.00 | 30 712.00 | 7 139.00 | 37 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 632.00 | 67 620.00 | 8 012.00 | 75 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 281.00 | 98 432.00 | 15 848.00 | 114 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
BN En cours de production de biens | 226 289.00 | | 226 289.00 | 226 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 257.00 | | 117 257.00 | 117 257.00 |
BZ Autres créances | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
CF Disponibilités | 84 488.00 | | 84 488.00 | 84 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 798.00 | | 499 798.00 | 499 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 079.00 | 98 432.00 | 515 647.00 | 614 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 142 177.00 | 107 091.00 | | 142 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 280.00 | 35 086.00 | | -12 280.00 |
DL TOTAL (I) | 173 941.00 | 186 221.00 | | 173 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 295.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 770.00 | 3 558.00 | | 18 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 135.00 | 75 024.00 | | 108 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 059.00 | 56 610.00 | | 36 059.00 |
EA Autres dettes | 178 654.00 | 278 642.00 | | 178 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 706.00 | 414 129.00 | | 341 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 647.00 | 600 350.00 | | 515 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 706.00 | 414 129.00 | | 341 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 748.00 | | 4 715.00 | 122 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 182.00 | 114 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 349.00 | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 833.00 | 113 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | 708.00 | 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 308.00 | | 4 007.00 | 122 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 970.00 | 5 644.00 | 13 182.00 | 105 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 101.00 | 349.00 | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 621.00 | 5 544.00 | 12 833.00 | 105 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 135.00 | 108 135.00 | | 108 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 654.00 | 178 654.00 | | 178 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 117 257.00 | | | 117 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
VB T. V. A. | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 808.00 | 167 718.00 | 90.00 | 167 808.00 |
VW T.V.A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 706.00 | 341 706.00 | | 341 706.00 |