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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 337.00 | 371.00 | 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 399.00 | 32 135.00 | 6 264.00 | 38 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 501.00 | 51 625.00 | 26 876.00 | 78 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 049.00 | 84 097.00 | 33 952.00 | 118 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
BN En cours de production de biens | 341 890.00 | | 341 890.00 | 341 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 379.00 | | 94 379.00 | 94 379.00 |
BZ Autres créances | 96 925.00 | | 96 925.00 | 96 925.00 |
CF Disponibilités | 67 064.00 | | 67 064.00 | 67 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 642.00 | | 615 642.00 | 615 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 691.00 | 84 097.00 | 649 594.00 | 733 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 129 897.00 | 142 177.00 | | 129 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 620.00 | -12 280.00 | | -93 620.00 |
DL TOTAL (I) | 80 321.00 | 173 941.00 | | 80 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 253.00 | 88.00 | | 21 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 562.00 | 18 770.00 | | 6 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 386.00 | 108 135.00 | | 127 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 969.00 | 36 059.00 | | 46 969.00 |
EA Autres dettes | 367 102.00 | 178 654.00 | | 367 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 273.00 | 341 706.00 | | 569 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 594.00 | 515 647.00 | | 649 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 428.00 | 341 706.00 | | 552 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 281.00 | | 26 121.00 | 114 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 353.00 | 118 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 353.00 | 116 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 482.00 | | 25 771.00 | 113 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 351.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 432.00 | 8 018.00 | 22 353.00 | 98 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 236.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 331.00 | 7 782.00 | 22 353.00 | 98 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 386.00 | 127 386.00 | | 127 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 102.00 | 367 102.00 | | 367 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 94 379.00 | | | 94 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
VB T. V. A. | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 139.00 | 4 294.00 | 16 845.00 | 21 139.00 |
VI Groupe et associés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712.00 | | | 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 915.00 | 192 497.00 | 418.00 | 192 915.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 273.00 | 552 428.00 | 16 845.00 | 569 273.00 |