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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 244.00 | 168.00 | 2 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 385.00 | 39 838.00 | 12 547.00 | 52 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 306.00 | 96 833.00 | 115 473.00 | 212 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 813.00 | 138 915.00 | 128 899.00 | 267 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 095.00 | | 50 095.00 | 50 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 299.00 | 4 886.00 | 412 413.00 | 417 299.00 |
BZ Autres créances | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CF Disponibilités | 180 031.00 | | 180 031.00 | 180 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 175.00 | 4 886.00 | 658 289.00 | 663 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 988.00 | 143 801.00 | 787 188.00 | 930 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 211 328.00 | 140 499.00 | | 211 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 060.00 | 74 833.00 | | 18 060.00 |
DL TOTAL (I) | 273 431.00 | 259 376.00 | | 273 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 901.00 | 201 532.00 | | 127 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 083.00 | 14 367.00 | | 31 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 024.00 | 125 445.00 | | 216 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 748.00 | 129 985.00 | | 135 748.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 2 866.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 757.00 | 474 196.00 | | 513 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 188.00 | 733 572.00 | | 787 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 940.00 | 321 677.00 | | 420 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 472.00 | | 59 003.00 | 226 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 661.00 | 267 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 661.00 | 264 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 349.00 | | 59 003.00 | 223 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 863.00 | 32 550.00 | 17 498.00 | 123 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | 568.00 | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 187.00 | 31 982.00 | 17 498.00 | 122 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 024.00 | 216 024.00 | | 216 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 927.00 | 62 927.00 | | 62 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 409 815.00 | 409 815.00 | | 409 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VB T. V. A. | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 600.00 | 34 784.00 | 92 817.00 | 127 600.00 |
VI Groupe et associés | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 437.00 | 433 049.00 | 388.00 | 433 437.00 |
VW T.V.A. | 56 495.00 | 56 495.00 | | 56 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 756.00 | 420 940.00 | 92 817.00 | 513 756.00 |