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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 1 108.00 | 1 304.00 | 2 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 818.00 | 34 918.00 | 5 900.00 | 40 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 395.00 | 74 191.00 | 68 204.00 | 142 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 336.00 | 110 217.00 | 76 119.00 | 186 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
BN En cours de production de biens | 341 471.00 | | 341 471.00 | 341 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 749.00 | | 135 749.00 | 135 749.00 |
BZ Autres créances | 60 232.00 | | 60 232.00 | 60 232.00 |
CF Disponibilités | 56 558.00 | | 56 558.00 | 56 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 332.00 | | 618 332.00 | 618 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 667.00 | 110 217.00 | 694 451.00 | 804 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 116 311.00 | 36 277.00 | | 116 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 188.00 | 84 500.00 | | 24 188.00 |
DL TOTAL (I) | 184 543.00 | 164 821.00 | | 184 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 011.00 | 35 598.00 | | 48 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 155.00 | 6 679.00 | | 13 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 955.00 | 148 287.00 | | 100 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 210.00 | 55 767.00 | | 29 210.00 |
EA Autres dettes | 318 283.00 | 330 777.00 | | 318 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 908.00 | 577 107.00 | | 509 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 451.00 | 741 929.00 | | 694 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476.00 | 551 666.00 | | 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 580.00 | | 45 137.00 | 141 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381.00 | 186 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | 183 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | 1 704.00 | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 161.00 | | 43 433.00 | 140 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 196.00 | 14 401.00 | 381.00 | 96 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | 535.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 623.00 | 13 866.00 | 381.00 | 95 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 955.00 | 100 955.00 | | 100 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 283.00 | 318 283.00 | | 318 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 135 749.00 | 135 749.00 | | 135 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 776.00 | 14 814.00 | 32 962.00 | 47 776.00 |
VI Groupe et associés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 137.00 | 197 749.00 | 388.00 | 198 137.00 |
VW T.V.A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 908.00 | 476 946.00 | 32 962.00 | 509 908.00 |