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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 573.00 | 135.00 | 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 197.00 | 33 453.00 | 5 744.00 | 39 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 964.00 | 62 170.00 | 38 794.00 | 100 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 580.00 | 96 196.00 | 45 384.00 | 141 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
BN En cours de production de biens | 321 445.00 | | 321 445.00 | 321 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 030.00 | 297.00 | 149 733.00 | 150 030.00 |
BZ Autres créances | 106 583.00 | | 106 583.00 | 106 583.00 |
CF Disponibilités | 98 618.00 | | 98 618.00 | 98 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 842.00 | 297.00 | 696 545.00 | 696 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 422.00 | 96 493.00 | 741 929.00 | 838 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 36 277.00 | 129 897.00 | | 36 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 500.00 | -93 620.00 | | 84 500.00 |
DL TOTAL (I) | 164 821.00 | 80 321.00 | | 164 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 598.00 | 21 253.00 | | 35 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 679.00 | 6 562.00 | | 6 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 287.00 | 127 386.00 | | 148 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 767.00 | 46 969.00 | | 55 767.00 |
EA Autres dettes | 330 777.00 | 367 102.00 | | 330 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 107.00 | 569 273.00 | | 577 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 929.00 | 649 594.00 | | 741 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 666.00 | 552 428.00 | | 551 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 486.00 | 18 161.00 | 1 292 647.00 | 1 274 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 486.00 | 18 161.00 | 1 292 647.00 | 1 274 486.00 |
FM Production stockée | | | -20 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 4 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 813.00 | 3 114.00 | | 1 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 836.00 | 1 091 960.00 | | 1 276 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 336.00 | 1 185 580.00 | | 1 192 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 500.00 | -93 620.00 | | 84 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 588.00 | 15 687.00 | | 13 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 049.00 | | 23 561.00 | 118 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 141 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 900.00 | | 23 261.00 | 116 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | 300.00 | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 097.00 | 12 099.00 | | 84 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 236.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 760.00 | 11 863.00 | | 83 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 287.00 | 148 287.00 | | 148 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 777.00 | 330 777.00 | | 330 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 149 674.00 | 149 674.00 | | 149 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 449.00 | 10 008.00 | 25 441.00 | 35 449.00 |
VI Groupe et associés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22.00 | | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 995.00 | 258 607.00 | 388.00 | 258 995.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 107.00 | 551 666.00 | 25 441.00 | 577 107.00 |