| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 1 676.00 | 736.00 | 2 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 895.00 | 36 925.00 | 9 970.00 | 46 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 454.00 | 85 263.00 | 91 192.00 | 176 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 472.00 | 123 863.00 | 102 609.00 | 226 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 164.00 | 5 605.00 | 333 560.00 | 339 164.00 |
BZ Autres créances | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
CF Disponibilités | 258 417.00 | | 258 417.00 | 258 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 567.00 | 5 605.00 | 630 963.00 | 636 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 039.00 | 129 468.00 | 733 572.00 | 863 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 140 499.00 | 116 311.00 | | 140 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 833.00 | 24 188.00 | | 74 833.00 |
DL TOTAL (I) | 259 376.00 | 184 543.00 | | 259 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 532.00 | 48 011.00 | | 201 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 367.00 | 13 155.00 | | 14 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 445.00 | 100 955.00 | | 125 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 985.00 | 29 210.00 | | 129 985.00 |
EA Autres dettes | 2 866.00 | 318 283.00 | | 2 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 196.00 | 509 908.00 | | 474 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 572.00 | 694 451.00 | | 733 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 677.00 | 476.00 | | 321 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 336.00 | | 62 600.00 | 186 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 463.00 | 226 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 463.00 | 223 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 213.00 | | 62 600.00 | 183 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 217.00 | 24 761.00 | 11 115.00 | 110 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 568.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 109.00 | 24 193.00 | 11 115.00 | 109 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 445.00 | 125 445.00 | | 125 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 330 414.00 | 330 414.00 | | 330 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VB T. V. A. | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 414.00 | 48 895.00 | 152 519.00 | 201 414.00 |
VI Groupe et associés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 727.00 | 358 339.00 | 388.00 | 358 727.00 |
VW T.V.A. | 52 427.00 | 52 427.00 | | 52 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 196.00 | 321 677.00 | 152 519.00 | 474 196.00 |