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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 205.00 | 43 718.00 | 14 487.00 | 58 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 437.00 | 132 423.00 | 121 014.00 | 253 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 765.00 | 178 553.00 | 136 212.00 | 314 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 957.00 | | 484 957.00 | 484 957.00 |
BZ Autres créances | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
CF Disponibilités | 178 337.00 | | 178 337.00 | 178 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 328.00 | | 710 328.00 | 710 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 092.00 | 178 553.00 | 846 540.00 | 1 025 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 222 442.00 | 211 328.00 | | 222 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 609.00 | 18 060.00 | | 32 609.00 |
DL TOTAL (I) | 299 095.00 | 273 431.00 | | 299 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 167.00 | 127 901.00 | | 93 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 237.00 | 31 083.00 | | 30 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 209.00 | 216 024.00 | | 218 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 318.00 | 135 748.00 | | 185 318.00 |
EA Autres dettes | 20 514.00 | 3 000.00 | | 20 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 445.00 | 513 757.00 | | 547 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 540.00 | 787 188.00 | | 846 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 722.00 | 420 940.00 | | 483 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 813.00 | | 48 294.00 | 267 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 314 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 311 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 690.00 | | 48 294.00 | 264 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 915.00 | 40 981.00 | 1 343.00 | 138 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | 168.00 | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 671.00 | 40 813.00 | 1 343.00 | 136 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 209.00 | 218 209.00 | | 218 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 036.00 | 60 036.00 | | 60 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 484 957.00 | 484 957.00 | | 484 957.00 |
VB T. V. A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 817.00 | 29 093.00 | 63 723.00 | 92 817.00 |
VI Groupe et associés | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 035.00 | 501 647.00 | 388.00 | 502 035.00 |
VW T.V.A. | 79 632.00 | 79 632.00 | | 79 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 445.00 | 483 722.00 | 63 723.00 | 547 445.00 |