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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 989.00 | 105 394.00 | 303 595.00 | 408 989.00 |
AH Fonds commercial | 5 095 940.00 | | 5 095 940.00 | 5 095 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 361.00 | 938 539.00 | 104 822.00 | 1 043 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 714.00 | 586 556.00 | 403 158.00 | 989 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BF Prêts | 97 533.00 | 20 956.00 | 76 577.00 | 97 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 705 641.00 | 1 651 445.00 | 6 054 196.00 | 7 705 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 766 710.00 | 393 405.00 | 5 373 305.00 | 5 766 710.00 |
BZ Autres créances | 1 073 426.00 | | 1 073 426.00 | 1 073 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 2 767 213.00 | | 2 767 213.00 | 2 767 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 993.00 | | 109 993.00 | 109 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 768 173.00 | 393 405.00 | 9 374 768.00 | 9 768 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 473 813.00 | 2 044 850.00 | 15 428 963.00 | 17 473 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 897 426.00 | 3 268 685.00 | | 3 897 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627 277.00 | 1 578 741.00 | | 1 627 277.00 |
DL TOTAL (I) | 6 624 704.00 | 5 947 426.00 | | 6 624 704.00 |
DP Provisions pour risques | 158 998.00 | 110 619.00 | | 158 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 998.00 | 110 619.00 | | 158 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 433 939.00 | 1 395 649.00 | | 2 433 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 513.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 432.00 | 721 253.00 | | 825 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 280 741.00 | 4 015 179.00 | | 5 280 741.00 |
EA Autres dettes | 104 219.00 | 113 670.00 | | 104 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 921.00 | | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 645 262.00 | 6 246 263.00 | | 8 645 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 428 963.00 | 12 304 308.00 | | 15 428 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 969 704.00 | 5 289 991.00 | | 6 969 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 152.00 | | | 54 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 115.00 | | 431 115.00 | 431 115.00 |
FG Production vendue services | 23 733 135.00 | | 23 733 135.00 | 23 733 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 164 250.00 | | 24 164 250.00 | 24 164 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 317 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 131 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 088 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 366 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 352.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 386 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 931 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 935 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 059.00 | 31 598.00 | | 22 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 995.00 | 209 559.00 | | 223 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 644.00 | 28 499.00 | | 73 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 698.00 | 269 655.00 | | 319 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 135.00 | 33 118.00 | | 140 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 652.00 | 197 432.00 | | 229 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 399.00 | 57 510.00 | | 51 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 186.00 | 288 060.00 | | 421 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 488.00 | -18 405.00 | | -101 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 434 322.00 | 301 826.00 | | 434 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772 798.00 | 559 438.00 | | 772 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 683 669.00 | 19 690 138.00 | | 24 683 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 056 392.00 | 18 111 396.00 | | 23 056 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 627 277.00 | 1 578 741.00 | | 1 627 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 429 218.00 | 3 529.00 | | 429 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 650 271.00 | | | 5 650 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 705 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 504 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 369 230.00 | | | 4 369 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 165.00 | | | 1 230 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 280.00 | 877 766.00 | 59 558.00 | 812 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 197.00 | 67 232.00 | 9 036.00 | 47 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 082.00 | 810 534.00 | 50 522.00 | 765 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 619.00 | 122 023.00 | 73 644.00 | 110 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 619.00 | 122 023.00 | 73 644.00 | 110 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 399.00 | 73 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 97 533.00 | | | 97 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
UX Autres créances clients | 5 766 710.00 | | | 5 766 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 533.00 | | | 97 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 993.00 | | | 109 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 100 143.00 | 6 425 777.00 | 674 365.00 | 7 100 143.00 |