| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639 509.00 | 192 118.00 | 447 392.00 | 639 509.00 |
AH Fonds commercial | 2 347 021.00 | 35 000.00 | 2 312 021.00 | 2 347 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 247 120.00 | | 6 247 120.00 | 6 247 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 771.00 | 1 123 171.00 | 81 600.00 | 1 204 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 976 529.00 | 978 836.00 | 997 693.00 | 1 976 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 703 862.00 | 112 770.00 | 591 092.00 | 703 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 630.00 | 3 100.00 | 2 530.00 | 5 630.00 |
BF Prêts | 195 928.00 | 28 542.00 | 167 386.00 | 195 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 676.00 | 6 000.00 | 104 676.00 | 110 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 741 785.00 | 2 581 113.00 | 11 160 671.00 | 13 741 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 554 912.00 | 564 984.00 | 5 989 928.00 | 6 554 912.00 |
BZ Autres créances | 529 432.00 | 3 149.00 | 526 283.00 | 529 432.00 |
CF Disponibilités | 10 259 094.00 | | 10 259 094.00 | 10 259 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 182.00 | | 265 182.00 | 265 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 621 549.00 | 568 133.00 | 17 053 416.00 | 17 621 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 363 334.00 | 3 149 247.00 | 28 214 087.00 | 31 363 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 298 739.00 | 101 576.00 | 197 163.00 | 298 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 837 735.00 | 8 697 572.00 | | 6 837 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 974 343.00 | 4 265 162.00 | | 3 974 343.00 |
DL TOTAL (I) | 11 912 078.00 | 14 062 735.00 | | 11 912 078.00 |
DP Provisions pour risques | 479 058.00 | 559 667.00 | | 479 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 058.00 | 559 667.00 | | 479 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 018 493.00 | 4 045 368.00 | | 3 018 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 816 135.00 | 2 163 590.00 | | 4 816 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 534.00 | 1 615 605.00 | | 1 438 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 328 887.00 | 6 944 253.00 | | 6 328 887.00 |
EA Autres dettes | 220 903.00 | 141 493.00 | | 220 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 822 951.00 | 14 916 798.00 | | 15 822 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 214 087.00 | 29 539 201.00 | | 28 214 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 732 380.00 | | | 13 732 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 995 171.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 304 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 299 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 477 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 016 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 461 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 904 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 250.00 | |
GE Autres charges | | | 27 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 243 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 234 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 250 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 723.00 | 48 490.00 | | 42 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 787.00 | 100 677.00 | | 179 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 713.00 | 192 710.00 | | 144 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 224.00 | 341 877.00 | | 367 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 146.00 | 105 471.00 | | 181 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 554.00 | 5 996.00 | | 92 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 104.00 | 355 400.00 | | 64 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 805.00 | 466 867.00 | | 337 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 418.00 | -124 990.00 | | 29 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 990 793.00 | 1 244 253.00 | | 990 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 314 527.00 | 1 851 081.00 | | 1 314 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 892 169.00 | 37 922 582.00 | | 34 892 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 917 825.00 | 33 657 419.00 | | 30 917 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 974 343.00 | 4 265 162.00 | | 3 974 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 414 811.00 | | 808 043.00 | 13 414 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | 7 231.00 | 1 314 834.00 | 39.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 627.00 | 433 443.00 | 13 741 783.00 | 47 627.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 233 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 588.00 | 426 212.00 | 3 193 299.00 | 47 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 233 649.00 | | | 9 233 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 896 243.00 | | 770 857.00 | 2 896 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284 918.00 | | 37 186.00 | 1 284 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 176.00 | 235 527.00 | 333 657.00 | 2 352 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 685.00 | 51 355.00 | | 100 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 490.00 | 184 172.00 | 333 657.00 | 2 251 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 146 886.00 | 6 000.00 | 2 474.00 | 146 886.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 667.00 | 64 104.00 | 144 713.00 | 559 667.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 076.00 | | | 75 076.00 |
6T Sur comptes clients | 597 282.00 | 8 250.00 | 40 548.00 | 597 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922 695.00 | 15 524.00 | 43 022.00 | 922 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 482 363.00 | 79 628.00 | 187 735.00 | 1 482 363.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 250.00 | 40 548.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 274.00 | 2 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 104.00 | 144 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 533.00 | 1 438 533.00 | | 1 438 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 472 284.00 | 3 472 284.00 | | 3 472 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036 150.00 | 1 036 150.00 | | 1 036 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 902.00 | 220 902.00 | | 220 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 703 861.00 | | 703 861.00 | 703 861.00 |
UP Prêts | 195 927.00 | | 195 927.00 | 195 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 675.00 | | 110 675.00 | 110 675.00 |
UX Autres créances clients | 5 824 516.00 | 5 824 516.00 | | 5 824 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 730 394.00 | 730 394.00 | | 730 394.00 |
VB T. V. A. | 182 715.00 | 182 715.00 | | 182 715.00 |
VC Groupe et associés | 248 690.00 | 248 690.00 | | 248 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 018 492.00 | 927 921.00 | 2 090 571.00 | 3 018 492.00 |
VI Groupe et associés | 4 816 134.00 | 4 816 134.00 | | 4 816 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 026 380.00 | | | 1 026 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 824.00 | 83 824.00 | | 83 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 352.00 | 307 352.00 | | 307 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 181.00 | 265 181.00 | | 265 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 359 990.00 | 7 349 525.00 | 1 010 465.00 | 8 359 990.00 |
VW T.V.A. | 1 513 100.00 | 1 513 100.00 | | 1 513 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 822 950.00 | 13 732 379.00 | 2 090 571.00 | 15 822 950.00 |