| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 931.00 | 84 936.00 | 308 995.00 | 393 931.00 |
AH Fonds commercial | 1 973 215.00 | | 1 973 215.00 | 1 973 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 369 659.00 | | 3 369 659.00 | 3 369 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 280.00 | 755 090.00 | 72 190.00 | 827 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 323.00 | 606 270.00 | 417 054.00 | 1 023 323.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BF Prêts | 97 533.00 | 19 808.00 | 77 725.00 | 97 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 736 520.00 | 1 466 103.00 | 6 270 417.00 | 7 736 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 152 403.00 | 446 792.00 | 4 705 612.00 | 5 152 403.00 |
BZ Autres créances | 1 187 013.00 | | 1 187 013.00 | 1 187 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 3 600 129.00 | | 3 600 129.00 | 3 600 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 914.00 | | 120 914.00 | 120 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 112 738.00 | 446 792.00 | 9 665 946.00 | 10 112 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 849 258.00 | 1 912 895.00 | 15 936 363.00 | 17 849 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 573 109.00 | | | 573 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 024 704.00 | 3 897 426.00 | | 5 024 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 161 368.00 | 1 627 277.00 | | 2 161 368.00 |
DL TOTAL (I) | 8 286 071.00 | 6 624 704.00 | | 8 286 071.00 |
DP Provisions pour risques | 116 701.00 | 158 998.00 | | 116 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 701.00 | 158 998.00 | | 116 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 961.00 | 2 433 939.00 | | 1 588 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 9.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 661.00 | 825 432.00 | | 794 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 835 743.00 | 5 280 741.00 | | 4 835 743.00 |
EA Autres dettes | 314 142.00 | 104 219.00 | | 314 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 533 591.00 | 8 645 262.00 | | 7 533 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 936 363.00 | 15 428 963.00 | | 15 936 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 460 140.00 | 6 969 704.00 | | 6 460 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 152.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 029.00 | | 561 029.00 | 561 029.00 |
FG Production vendue services | 25 280 564.00 | | 25 280 564.00 | 25 280 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 841 593.00 | | 25 841 593.00 | 25 841 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 960 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 636 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 825 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 496 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 332.00 | |
GE Autres charges | | | 28 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 856 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 103 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 092 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 248.00 | 22 059.00 | | 14 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 394.00 | 223 995.00 | | 145 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 297.00 | 73 644.00 | | 79 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 939.00 | 319 698.00 | | 238 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 665.00 | 140 135.00 | | 27 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 488.00 | 229 652.00 | | 91 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | 51 399.00 | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 153.00 | 421 186.00 | | 156 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 786.00 | -101 488.00 | | 82 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 346 384.00 | 434 322.00 | | 346 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 575.00 | 772 798.00 | | 667 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 222 483.00 | 24 683 669.00 | | 26 222 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 061 116.00 | 23 056 392.00 | | 24 061 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 161 368.00 | 1 627 277.00 | | 2 161 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 451 528.00 | 429 218.00 | | 451 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 705 641.00 | | | 7 705 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 736 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 763 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 989.00 | | | 408 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 160.00 | | | 2 048 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 552.00 | | | 152 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 489.00 | 156 501.00 | 340 694.00 | 1 630 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 394.00 | 8 859.00 | 29 317.00 | 105 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 095.00 | 147 642.00 | 311 377.00 | 1 525 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 998.00 | 37 000.00 | 79 297.00 | 158 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 998.00 | 37 000.00 | 79 297.00 | 158 998.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | 79 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 661.00 | 794 661.00 | | 794 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 226.00 | 314 226.00 | | 314 226.00 |
UP Prêts | 97 533.00 | | | 97 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
UX Autres créances clients | 5 152 403.00 | | | 5 152 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588 961.00 | 515 510.00 | 1 073 451.00 | 1 588 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 278.00 | | | 790 278.00 |
VP Divers | 1 187 013.00 | | | 1 187 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835 743.00 | 4 835 743.00 | | 4 835 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 914.00 | | | 120 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 606 904.00 | 5 887 222.00 | 719 682.00 | 6 606 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 533 591.00 | 6 460 140.00 | 1 073 451.00 | 7 533 591.00 |