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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 071.00 | 92 010.00 | 306 061.00 | 398 071.00 |
AH Fonds commercial | 1 974 215.00 | | 1 974 215.00 | 1 974 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 508 604.00 | | 3 508 604.00 | 3 508 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 507.00 | 789 519.00 | 76 988.00 | 866 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 118.00 | 701 046.00 | 416 072.00 | 1 117 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BF Prêts | 97 533.00 | 18 642.00 | 78 891.00 | 97 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 279.00 | | 48 279.00 | 48 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 012 866.00 | 1 601 217.00 | 6 411 649.00 | 8 012 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 258 166.00 | 541 873.00 | 4 716 292.00 | 5 258 166.00 |
BZ Autres créances | 1 606 995.00 | | 1 606 995.00 | 1 606 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | 5 473.00 | 744 527.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 3 347 393.00 | | 3 347 393.00 | 3 347 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 862.00 | | 124 862.00 | 124 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 105 297.00 | 547 346.00 | 10 557 951.00 | 11 105 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 118 163.00 | 2 148 563.00 | 16 969 600.00 | 19 118 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 436 071.00 | 5 024 704.00 | | 6 436 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 114 218.00 | 2 161 368.00 | | 2 114 218.00 |
DL TOTAL (I) | 9 650 289.00 | 8 286 071.00 | | 9 650 289.00 |
DP Provisions pour risques | 128 451.00 | 116 701.00 | | 128 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 451.00 | 116 701.00 | | 128 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 038.00 | 1 588 961.00 | | 1 358 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 867.00 | 794 661.00 | | 975 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 802 204.00 | 4 835 743.00 | | 4 802 204.00 |
EA Autres dettes | 54 666.00 | 314 142.00 | | 54 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 190 859.00 | 7 533 591.00 | | 7 190 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 969 600.00 | 15 936 363.00 | | 16 969 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 218 536.00 | 6 460 140.00 | | 6 218 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 597.00 | | 530 597.00 | 530 597.00 |
FG Production vendue services | 25 624 075.00 | | 25 624 075.00 | 25 624 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 154 673.00 | | 26 154 673.00 | 26 154 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 272 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 760 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 030 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 636 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 227 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 045 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 031 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 085.00 | 14 248.00 | | 116 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 173.00 | 145 394.00 | | 40 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 250.00 | 79 297.00 | | 33 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 509.00 | 238 939.00 | | 189 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 682.00 | 1.00 | | 38 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 733.00 | | | 64 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 37 000.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 415.00 | 156 153.00 | | 148 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 094.00 | 82 786.00 | | 41 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 299.00 | 346 384.00 | | 311 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646 756.00 | 667 575.00 | | 646 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 476 085.00 | 26 222 483.00 | | 26 476 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 361 867.00 | 24 061 116.00 | | 24 361 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 114 218.00 | 2 161 368.00 | | 2 114 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 509 681.00 | 451 528.00 | | 509 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 736 520.00 | | | 7 736 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 012 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 906 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 983 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 763 590.00 | | | 3 763 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 603.00 | | | 1 850 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 112.00 | | | 149 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 295.00 | 175 559.00 | 39 279.00 | 1 446 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 936.00 | 7 074.00 | | 84 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 359.00 | 168 485.00 | 39 279.00 | 1 361 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 808.00 | | 1 166.00 | 19 808.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 701.00 | 45 000.00 | 33 250.00 | 116 701.00 |
6T Sur comptes clients | 446 792.00 | 114 497.00 | 13 943.00 | 446 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 600.00 | 114 497.00 | 15 109.00 | 466 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 301.00 | 159 497.00 | 48 359.00 | 583 301.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | 33 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 867.00 | 975 867.00 | | 975 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
UP Prêts | 97 533.00 | | 97 533.00 | 97 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 279.00 | | 48 279.00 | 48 279.00 |
UX Autres créances clients | 5 258 166.00 | 5 258 166.00 | | 5 258 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 038.00 | 385 715.00 | 972 323.00 | 1 358 038.00 |
VP Divers | 1 606 995.00 | 1 606 995.00 | | 1 606 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802 204.00 | 4 802 204.00 | | 4 802 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 862.00 | 124 862.00 | | 124 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 135 835.00 | 6 990 022.00 | 145 812.00 | 7 135 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 190 859.00 | 6 218 536.00 | 972 323.00 | 7 190 859.00 |