| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 212.00 | 107 682.00 | 428 530.00 | 536 212.00 |
AH Fonds commercial | 2 347 021.00 | 35 000.00 | 2 312 021.00 | 2 347 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 247 120.00 | | 6 247 120.00 | 6 247 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 901.00 | 1 370 608.00 | 97 293.00 | 1 467 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 858.00 | 802 099.00 | 565 759.00 | 1 367 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 703 862.00 | | 703 862.00 | 703 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 669.00 | 8 100.00 | 2 569.00 | 10 669.00 |
BF Prêts | 203 159.00 | 33 512.00 | 169 647.00 | 203 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 147.00 | | 75 147.00 | 75 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 301 618.00 | 2 430 845.00 | 10 870 773.00 | 13 301 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 648 327.00 | 522 788.00 | 7 125 539.00 | 7 648 327.00 |
BZ Autres créances | 577 723.00 | 3 149.00 | 574 573.00 | 577 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 53 505.00 | 96 495.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 9 478 398.00 | | 9 478 398.00 | 9 478 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 382.00 | | 301 382.00 | 301 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 177 697.00 | 579 442.00 | 17 598 255.00 | 18 177 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 479 315.00 | 3 010 288.00 | 28 469 027.00 | 31 479 315.00 |
CU Autres participations | 298 739.00 | 73 844.00 | 224 895.00 | 298 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 651 450.00 | 7 800 289.00 | | 7 651 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 046 123.00 | 1 751 160.00 | | 3 046 123.00 |
DL TOTAL (I) | 11 797 572.00 | 10 651 450.00 | | 11 797 572.00 |
DP Provisions pour risques | 396 977.00 | 219 399.00 | | 396 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 977.00 | 219 399.00 | | 396 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 293 701.00 | 6 029 312.00 | | 5 293 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663 614.00 | 40 708.00 | | 1 663 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 505.00 | 1 676 190.00 | | 1 851 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 186 985.00 | 5 893 504.00 | | 7 186 985.00 |
EA Autres dettes | 272 183.00 | 1 111 222.00 | | 272 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 274 478.00 | 14 757 425.00 | | 16 274 478.00 |
ED (V) | | 131.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 469 027.00 | 25 628 405.00 | | 28 469 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 163 105.00 | 9 959 287.00 | | 12 163 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 296.00 | | 917 296.00 | 917 296.00 |
FG Production vendue services | 33 634 864.00 | | 33 634 864.00 | 33 634 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 552 161.00 | | 34 552 161.00 | 34 552 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 672 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 531 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 034 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 819 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 698 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 974 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 236.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 950 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 937.00 | 68 217.00 | | 54 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 561.00 | 91 293.00 | | 66 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 141.00 | 75 810.00 | | 64 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 639.00 | 235 320.00 | | 185 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 874.00 | 239 429.00 | | 121 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 709.00 | 30 309.00 | | 66 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 719.00 | 62 471.00 | | 241 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 302.00 | 332 209.00 | | 430 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 663.00 | -96 889.00 | | -244 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 994 173.00 | 616 630.00 | | 994 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 665 047.00 | 1 087 339.00 | | 1 665 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 932 994.00 | 31 829 315.00 | | 34 932 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 886 871.00 | 30 078 155.00 | | 31 886 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 046 123.00 | 1 751 160.00 | | 3 046 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 620 341.00 | 599 261.00 | | 620 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 374 302.00 | | 418 270.00 | 13 374 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 215.00 | 1 291 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 953.00 | 13 301 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 577.00 | 9 130 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 161.00 | 2 879 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 137 009.00 | | 144 919.00 | 9 137 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 882 530.00 | | 273 321.00 | 2 882 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 763.00 | | 30.00 | 1 354 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 192.00 | 224 793.00 | 410 596.00 | 2 428 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 285.00 | 29 973.00 | 151 577.00 | 191 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236 907.00 | 194 820.00 | 259 019.00 | 2 236 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 399.00 | 241 719.00 | 64 141.00 | 219 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 399.00 | 241 719.00 | 64 141.00 | 219 399.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 241 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 505.00 | 1 851 505.00 | | 1 851 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 186 985.00 | 7 186 985.00 | | 7 186 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 692.00 | 885 692.00 | | 885 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 703 862.00 | | 703 862.00 | 703 862.00 |
UP Prêts | 203 159.00 | | 203 159.00 | 203 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 147.00 | | 75 147.00 | 75 147.00 |
UX Autres créances clients | 7 648 327.00 | 7 648 327.00 | | 7 648 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 293 483.00 | 1 188 599.00 | 3 470 864.00 | 5 293 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 105.00 | 1 050 105.00 | | 1 050 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 863.00 | | | 743 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 723.00 | 577 723.00 | | 577 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 382.00 | 301 382.00 | | 301 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 509 600.00 | 8 527 432.00 | 982 168.00 | 9 509 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 267 988.00 | 12 163 105.00 | 3 470 864.00 | 16 267 988.00 |